中证500增强ETF
560100
股票型
中风险(R3)
日涨跌
0.76%
近1月
2.39%
近3月
3.87%
近6月
3.06%
近1年
10.87%
今年以来
3.87%
成立以来
-0.90%
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
中证500增强ETF
560100
股票型
中风险(R3)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
崔蕾
女,康奈尔大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2019年6月28日至2022年2月18日,任大数据300基金经理;2020年3月26日至2023年3月27日,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2019年11月29日至2023年7月4日,任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2018年11月8日至2023年12月29日,任南方中证500增强基金经理;2022年12月1日至2023年12月29日,任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理;2019年6月12日至今,任南方顶峰TOPIX ETF(QDII)基金经理;2019年7月12日至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2020年1月17日至今,任红利50基金经理;2020年1月21日至今,任南方大盘红利50基金经理;2021年6月24日至今,任南方中证科创创业50ETF基金经理;2021年8月19日至今,任南方中证科创创业50ETF联接基金经理;2021年9月27日至今,任南方中证1000联接基金经理;2021年12月29日至今,任南方国证在线消费ETF基金经理;2022年1月26日至今,任南方中证500增强策略ETF基金经理;2022年11月23日至今,任南方国证交通运输行业ETF基金经理;2023年11月24日至今,任南方国证交通运输行业ETF发起联接基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2020-01-17~至今
87.59%
2019-07-12~至今
70.75%
2019-07-12~至今
68.74%
2019-07-12~至今
64.94%
2019-07-12~至今
46.90%
2019-06-12~至今
40.37%
2024-04-22~至今
19.35%
2024-04-08~至今
17.82%
2023-11-24~至今
12.24%
2023-11-24~至今
11.78%
2020-12-18~至今
9.40%
2024-03-27~至今
7.32%
2022-01-26~至今
-0.90%
交运ETF159662
2022-11-23~至今
-0.96%
2022-09-15~至今
-3.84%
2021-09-27~至今
-15.31%
2021-09-27~至今
-15.61%
2021-12-29~至今
-16.10%
2021-08-19~至今
-33.94%
2021-08-19~至今
-34.66%
双创ETF159780
2021-06-24~至今
-44.79%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金简称南方中证500增强策略ETF基金代码560100
扩位证券简称中证500增强ETF
基金类型股票型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立时间2022年01月26日合同生效日2022年01月26日
基金风险等级中风险(R3)(评级来自南方基金)
业绩比较基准比较基准的标的指数:中证500指数 本基金的业绩比较基准:中证500指数收益率
投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可投资存托凭证。
本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额104,580,333.00份(2024年12月31日)基金资产规模99,784,938.43元(2024年12月31日)
备注申赎业务的证券代码:560100
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月2.39%近3月3.87%
近6月3.06%近1年10.87%
近2年2.76%近3年3.21%
近5年--今年以来3.87%
成立以来-0.90%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.5%
    托管费率(年)0.05%
    认购费率:
    前端收费
    购买份额(S)费率
    S<50万0.80%
    50万≤S<100万0.50%
    100万≤S每笔500元
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2024-12-31 光启技术 21,000.00 1,003,800.00 1.01
    2024-12-31 安克创新 10,151.00 991,143.64 0.99
    2024-12-31 航材股份 12,820.00 715,868.80 0.72
    2024-12-31 顺络电子 19,600.00 617,008.00 0.62
    2024-12-31 神州泰岳 48,800.00 565,592.00 0.57
    2024-12-31 江淮汽车 15,000.00 562,500.00 0.56
    2024-12-31 电投能源 28,600.00 559,988.00 0.56
    2024-12-31 奥特维 12,840.00 556,100.40 0.56
    2024-12-31 胜宏科技 12,800.00 538,752.00 0.54
    2024-12-31 欣旺达 23,900.00 533,209.00 0.53
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2024-12-31 南药转债 80.00 8,000.25 0.01
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      南方基金代销(按首字母顺序排序)
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      基本信息
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      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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