近1月
7.50%
| 基金全称 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额） | ||
| 基金简称 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 基金代码 | 004433 |
| 扩位证券简称 | -- | ||
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 成立时间 | 2017年09月08日 | 合同生效日 | 2017年09月08日 |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自南方基金) | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为中证申万有色金属指数，及其未来可能发生的变更。 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的标的指数为中证申万有色金属指数。 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
| 基金份额 | 776,174,716.05份(2024年12月31日) | 基金资产规模 | 754,869,475.67元(2024年12月31日) |
| 备注 | -- | ||
| 时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 近1月 | 7.50% | 近3月 | 10.47% |
| 近6月 | -1.66% | 近1年 | 1.81% |
| 近2年 | -3.50% | 近3年 | -12.81% |
| 近5年 | 65.06% | 今年以来 | 10.47% |
| 成立以来 | 7.44% |
| 类型 | 费率 |
| 管理费率（年） | 0.5% |
| 托管费率（年） | 0.1% |
| 销售服务费（年） | 0.4% |
| 持有期限（N） | 费率 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0.00% |
| 截止日期 | 基金名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 南方中证申万有色金属ETF | -- | 1,220,549,256.76 | 94.89 |
| 截止日期 | 债券名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 24国债02 | 245,000.00 | 24,968,225.21 | 1.94 |
| 2024-12-31 | 24国债15 | 205,000.00 | 20,659,113.70 | 1.61 |
| 2024-12-31 | 23国债05 | 120,000.00 | 12,258,000.00 | 0.95 |
| 2024-12-31 | 24国债09 | 80,000.00 | 8,101,071.78 | 0.63 |
| 比例配售确认日期 | 配售比例 |
|---|
