近1月
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基金全称 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 基金代码 | 515450 |
扩位证券简称 | 红利低波50ETF | ||
基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
成立时间 | 2020年01月17日 | 合同生效日 | 2020年01月17日 |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 标普中国A股大盘红利低波50指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可投资存托凭证。 基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 3,628,835,000.00份(2024年12月31日) | 基金资产规模 | 5,209,915,741.75元(2024年12月31日) |
备注 | 申赎业务的证券代码:515450 |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
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近1月 | 3.35% | 近3月 | 2.09% |
近6月 | 1.23% | 近1年 | 15.58% |
近2年 | 33.98% | 近3年 | 44.63% |
近5年 | 100.95% | 今年以来 | -0.84% |
成立以来 | 88.35% |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
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2024-12-31 | 君正集团 | 54,437,700.00 | 286,342,302.00 | 5.50 |
2024-12-31 | 雅戈尔 | 22,696,667.00 | 202,000,336.30 | 3.88 |
2024-12-31 | 养元饮品 | 8,034,902.00 | 183,517,161.68 | 3.52 |
2024-12-31 | 四川路桥 | 21,644,269.00 | 157,570,278.32 | 3.02 |
2024-12-31 | 双汇发展 | 5,743,700.00 | 149,106,452.00 | 2.86 |
2024-12-31 | 大秦铁路 | 21,825,914.00 | 147,979,696.92 | 2.84 |
2024-12-31 | 苏泊尔 | 2,521,176.00 | 134,151,774.96 | 2.57 |
2024-12-31 | 洋河股份 | 1,583,227.00 | 132,246,951.31 | 2.54 |
2024-12-31 | 中国建筑 | 21,438,500.00 | 128,631,000.00 | 2.47 |
2024-12-31 | 山东高速 | 12,314,400.00 | 126,592,032.00 | 2.43 |
比例配售确认日期 | 配售比例 |
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