近1月
1.41%
基金全称 | 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 南方国证交通运输行业ETF | 基金代码 | 159662 |
扩位证券简称 | 交运ETF | ||
基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
成立时间 | 2022年11月23日 | 合同生效日 | 2022年11月23日 |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资于存托凭证。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金标的指数为国证交通运输行业指数,及其未来可能发生的变更。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 62,113,946.00份(2024年12月31日) | 基金资产规模 | 64,334,854.28元(2024年12月31日) |
备注 | -- |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
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近1月 | 1.41% | 近3月 | -4.38% |
近6月 | -6.59% | 近1年 | 7.33% |
近2年 | -4.21% | 近3年 | -- |
近5年 | -- | 今年以来 | -4.38% |
成立以来 | -0.96% |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
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2024-12-31 | 京沪高铁 | 1,544,000.00 | 9,511,040.00 | 14.78 |
2024-12-31 | 顺丰控股 | 143,400.00 | 5,779,020.00 | 8.98 |
2024-12-31 | 中远海控 | 359,250.00 | 5,568,375.00 | 8.66 |
2024-12-31 | 大秦铁路 | 534,100.00 | 3,621,198.00 | 5.63 |
2024-12-31 | 上海机场 | 69,300.00 | 2,366,595.00 | 3.68 |
2024-12-31 | 中国东航 | 525,200.00 | 2,100,800.00 | 3.27 |
2024-12-31 | 中国国航 | 251,800.00 | 1,991,738.00 | 3.10 |
2024-12-31 | 南方航空 | 274,300.00 | 1,780,207.00 | 2.77 |
2024-12-31 | 招商公路 | 123,000.00 | 1,715,850.00 | 2.67 |
2024-12-31 | 春秋航空 | 28,600.00 | 1,649,362.00 | 2.56 |
比例配售确认日期 | 配售比例 |
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