交运ETF
159662
股票型
中风险(R3)
日涨跌
0.82%
近1月
1.41%
近3月
-4.38%
近6月
-6.59%
近1年
7.33%
今年以来
-4.38%
成立以来
-0.96%
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
交运ETF
159662
股票型
中风险(R3)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
崔蕾
女,康奈尔大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2019年6月28日至2022年2月18日,任大数据300基金经理;2020年3月26日至2023年3月27日,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2019年11月29日至2023年7月4日,任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2018年11月8日至2023年12月29日,任南方中证500增强基金经理;2022年12月1日至2023年12月29日,任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理;2019年6月12日至今,任南方顶峰TOPIX ETF(QDII)基金经理;2019年7月12日至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2020年1月17日至今,任红利50基金经理;2020年1月21日至今,任南方大盘红利50基金经理;2021年6月24日至今,任南方中证科创创业50ETF基金经理;2021年8月19日至今,任南方中证科创创业50ETF联接基金经理;2021年9月27日至今,任南方中证1000联接基金经理;2021年12月29日至今,任南方国证在线消费ETF基金经理;2022年1月26日至今,任南方中证500增强策略ETF基金经理;2022年11月23日至今,任南方国证交通运输行业ETF基金经理;2023年11月24日至今,任南方国证交通运输行业ETF发起联接基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2020-01-17~至今
87.59%
2019-07-12~至今
70.75%
2019-07-12~至今
68.74%
2019-07-12~至今
64.94%
2019-07-12~至今
46.90%
2019-06-12~至今
40.37%
2024-04-22~至今
19.35%
2024-04-08~至今
17.82%
2023-11-24~至今
12.24%
2023-11-24~至今
11.78%
2020-12-18~至今
9.40%
2024-03-27~至今
7.32%
2022-01-26~至今
-0.90%
交运ETF159662
2022-11-23~至今
-0.96%
2022-09-15~至今
-3.84%
2021-09-27~至今
-15.31%
2021-09-27~至今
-15.61%
2021-12-29~至今
-16.10%
2021-08-19~至今
-33.94%
2021-08-19~至今
-34.66%
双创ETF159780
2021-06-24~至今
-44.79%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称南方国证交通运输行业ETF基金代码159662
扩位证券简称交运ETF
基金类型股票型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国建设银行股份有限公司
成立时间2022年11月23日合同生效日2022年11月23日
基金风险等级中风险(R3)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。
投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可投资于存托凭证。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金标的指数为国证交通运输行业指数,及其未来可能发生的变更。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额62,113,946.00份(2024年12月31日)基金资产规模64,334,854.28元(2024年12月31日)
备注--
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月1.41%近3月-4.38%
近6月-6.59%近1年7.33%
近2年-4.21%近3年--
近5年--今年以来-4.38%
成立以来-0.96%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.5%
    托管费率(年)0.1%
    认购费率:
    前端收费
    购买份额(S)费率
    S<50万0.80%
    50万≤S<100万0.50%
    100万≤S每笔500元
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.8%的标准收取一定的佣金。投资人申请重复现金认购的,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
    场内交易费用以证券公司实际收取为准
    投资人在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金
    投资人在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2024-12-31 京沪高铁 1,544,000.00 9,511,040.00 14.78
    2024-12-31 顺丰控股 143,400.00 5,779,020.00 8.98
    2024-12-31 中远海控 359,250.00 5,568,375.00 8.66
    2024-12-31 大秦铁路 534,100.00 3,621,198.00 5.63
    2024-12-31 上海机场 69,300.00 2,366,595.00 3.68
    2024-12-31 中国东航 525,200.00 2,100,800.00 3.27
    2024-12-31 中国国航 251,800.00 1,991,738.00 3.10
    2024-12-31 南方航空 274,300.00 1,780,207.00 2.77
    2024-12-31 招商公路 123,000.00 1,715,850.00 2.67
    2024-12-31 春秋航空 28,600.00 1,649,362.00 2.56
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      南方基金代销(按首字母顺序排序)
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      基本信息
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      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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