近1月
-5.91%
基金全称 | 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 南方中证科创创业50ETF | 基金代码 | 159780 |
扩位证券简称 | 双创ETF | ||
基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
成立时间 | 2021年06月24日 | 合同生效日 | 2021年06月24日 |
基金风险等级 | 中高风险(R4)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证科创创业50指数,及其未来可能发生的变更。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资存托凭证。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 8,070,048,583.00份(2024年12月31日) | 基金资产规模 | 4,583,600,619.89元(2024年12月31日) |
备注 | -- |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
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近1月 | -5.91% | 近3月 | -2.80% |
近6月 | -0.05% | 近1年 | 14.21% |
近2年 | -10.76% | 近3年 | -18.07% |
近5年 | -- | 今年以来 | -2.80% |
成立以来 | -44.79% |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
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2024-12-31 | 宁德时代 | 1,740,792.00 | 463,050,672.00 | 10.10 |
2024-12-31 | 中芯国际 | 3,636,849.00 | 344,118,652.38 | 7.51 |
2024-12-31 | 迈瑞医疗 | 1,108,975.00 | 282,788,625.00 | 6.17 |
2024-12-31 | 海光信息 | 1,701,101.00 | 254,807,918.79 | 5.56 |
2024-12-31 | 寒武纪 | 381,117.00 | 250,774,986.00 | 5.47 |
2024-12-31 | 汇川技术 | 3,939,599.00 | 230,781,709.42 | 5.03 |
2024-12-31 | 中际旭创 | 1,640,519.00 | 202,620,501.69 | 4.42 |
2024-12-31 | 阳光电源 | 2,654,702.00 | 195,996,648.66 | 4.28 |
2024-12-31 | 中微公司 | 796,795.00 | 150,721,742.20 | 3.29 |
2024-12-31 | 新易盛 | 1,296,340.00 | 149,830,977.20 | 3.27 |
比例配售确认日期 | 配售比例 |
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