基金全称 | 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额) | ||
基金简称 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 基金代码 | 013299 |
扩位证券简称 | -- | ||
基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
成立时间 | 2021年08月19日 | 合同生效日 | 2021年08月19日 |
基金风险等级 | 中高风险(R4)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 本基金的标的指数为中证科创创业50指数。 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资存托凭证。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 395,019,648.38份(2024年12月31日) | 基金资产规模 | 265,402,507.70元(2024年12月31日) |
备注 | -- |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
近1月 | -5.65% | 近3月 | -2.75% |
近6月 | 0.66% | 近1年 | 14.09% |
近2年 | -10.00% | 近3年 | -17.15% |
近5年 | -- | 今年以来 | -2.75% |
成立以来 | -34.66% |
类型 | 费率 |
管理费率(年) | 0.5% |
托管费率(年) | 0.1% |
销售服务费(年) | 0.3% |
持有期限(N) | 费率 |
---|---|
N< 7天 | 1.50% |
7天≤ N | 0.00% |
截止日期 | 基金名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 南方中证科创创业50ETF | -- | 527,855,717.90 | 94.85 |
截止日期 | 债券名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 24国债15 | 120,000.00 | 12,093,139.73 | 2.17 |
2024-12-31 | 24国债09 | 110,000.00 | 11,138,973.70 | 2.00 |
2024-12-31 | 24国债02 | 37,000.00 | 3,770,711.56 | 0.68 |
2024-12-31 | 24国债21 | 15,000.00 | 1,506,566.71 | 0.27 |
1. 科创、创业板块为科创创业50指数贡献了什么?
答:创业板为双创50指数贡献了很多高科技行业的一线龙头企业,该部分企业随着行业的结构性成长贡献确定性收益。
科创板则为双创50指数贡献了二线隐性龙头,该部分企业则可随企业的进一步成长贡献高Alpha。
同时双创50指数未来可能纳入潜在的新兴赛道龙头公司,如医美、智能驾驶等。
2. 科创、创业板块各有什么优势?
答:科创板优势如下:
(1)定位:主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业;
(2)行业需有科创属性:“高端制造”与“硬科技”定位精准,对企业是否符合“科创”企业有明确规定,所有上市公司均为战略新型高科技行业;
(3)上市盈利条件宽松:对企业市值/收入/盈利要求更低。
创业板优势如下:
(1)定位:贯彻创新驱动发展战略,适应发展更多创新创造创业的大趋势,主要服务成长型创新创业企业,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式的深度融合;
(2)行业包容性高:不仅有食品饮料、家庭与个人用品、资本服务等传统创新型企业,也包括高科技行业如软件、半导体、医疗保健等高科技企业;
(3)上市盈利要求相对严格:对上市公司财务要求更高,盈利稳定性大。
3. 南方中证科创创业50基金的投资策略是什么?
答:本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
4. 南方科创创业基金的申购和赎回原则是什么?
答:主要遵循以下原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
5. 中证科创创业50指数的基本情况如何?
答:中证科创创业50指数由中证指数公司编制,该指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券,以反映科创板和创业板中代表性新兴产业上市
公司的整体表现。该指数为市场上首个布局“双创”的硬核科技类指数,是投资者“一键”布局科创板和创业板的便捷工具。
6. 南方科创创业基金的风险收益特征如何?
答:本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金可投资创业板和科创板股票,会面临创业板和科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
比例配售确认日期 | 配售比例 |
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