业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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类型 |
费率 |
管理费率(年) | 0.5% |
托管费率(年) | 0.1% |
销售服务费(年) | 0.3% |
持有期限(N) | 费率 |
N< 7天 | 1.50% |
7天≤ N | 0.00% |
温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
详细信息见产品资料概要文件
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温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
截止日期 |
基金名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2024-12-31 |
南方国证交通运输行业ETF |
-- |
17,979,830.72 |
94.90 |
截止日期 |
股票名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
证券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
债券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2024-12-31 |
24国债02 |
4,000.00 |
407,644.49 |
2.15 |
2024-12-31 |
24国债09 |
2,000.00 |
202,526.79 |
1.07 |
2024-12-31 |
22国债18 |
1,000.00 |
101,490.47 |
0.54 |
2024-12-31 |
24国债21 |
1,000.00 |
100,437.78 |
0.53 |
截止日期 |
贵金属名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
权证名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期:
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温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
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