有色金属ETF
512400
股票型
中风险(R3)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
有色金属ETF
512400
股票型
中风险(R3)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
崔蕾
女,康奈尔大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2019年6月28日至2022年2月18日,任大数据300基金经理;2020年3月26日至2023年3月27日,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2019年11月29日至2023年7月4日,任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2018年11月8日至2023年12月29日,任南方中证500增强基金经理;2022年12月1日至2023年12月29日,任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理;2019年6月12日至今,任南方顶峰TOPIX ETF(QDII)基金经理;2019年7月12日至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2020年1月17日至今,任红利50基金经理;2020年1月21日至今,任南方大盘红利50基金经理;2021年6月24日至今,任南方中证科创创业50ETF基金经理;2021年8月19日至今,任南方中证科创创业50ETF联接基金经理;2021年9月27日至今,任南方中证1000联接基金经理;2021年12月29日至今,任南方国证在线消费ETF基金经理;2022年1月26日至今,任南方中证500增强策略ETF基金经理;2022年11月23日至今,任南方国证交通运输行业ETF基金经理;2023年11月24日至今,任南方国证交通运输行业ETF发起联接基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2020-01-17~至今
89.09%
2019-07-12~至今
65.67%
2019-07-12~至今
64.00%
2019-07-12~至今
60.24%
2019-06-12~至今
48.28%
2019-07-12~至今
42.83%
2024-04-22~至今
16.21%
2024-04-08~至今
14.48%
2023-11-24~至今
12.40%
2023-11-24~至今
11.91%
2020-12-18~至今
6.32%
2024-03-27~至今
4.29%
交运ETF159662
2022-11-23~至今
-0.84%
2022-01-26~至今
-4.60%
2022-09-15~至今
-6.41%
2021-09-27~至今
-17.54%
2021-09-27~至今
-17.83%
2021-12-29~至今
-19.50%
2021-08-19~至今
-35.81%
2021-08-19~至今
-36.53%
双创ETF159780
2021-06-24~至今
-46.46%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
基金简称南方中证申万有色金属ETF基金代码512400
扩位证券简称有色金属ETF
基金类型股票型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立时间2017年08月03日合同生效日2017年08月03日
基金风险等级中风险(R3)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证申万有色金属指数。
投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可投资存托凭证。
基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
在建仓完成后,本基金80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭证)。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的标的指数为中证申万有色金属指数。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额5,116,039,000.00份(2025年03月31日)基金资产规模5,516,043,413.82元(2025年03月31日)
备注申赎业务的证券代码:512400
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月7.47%近3月-0.73%
近6月-4.93%近1年-3.84%
近2年-2.79%近3年-0.01%
近5年58.02%今年以来7.86%
成立以来6.08%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.5%
    托管费率(年)0.1%
    认购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    M<100万0.50%
    100万≤M<300万0.30%
    300万≤M<500万0.10%
    500万≤M每笔1000元
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 紫金矿业 33,457,434.00 606,248,704.08 10.99
    2025-03-31 中国铝业 37,609,851.00 280,569,488.46 5.09
    2025-03-31 北方稀土 12,001,012.00 271,942,931.92 4.93
    2025-03-31 洛阳钼业 33,523,607.00 254,779,413.20 4.62
    2025-03-31 山东黄金 8,583,738.00 230,730,877.44 4.18
    2025-03-31 华友钴业 6,449,196.00 219,724,107.72 3.98
    2025-03-31 中金黄金 13,811,153.00 194,322,922.71 3.52
    2025-03-31 赣锋锂业 5,364,846.00 181,492,740.18 3.29
    2025-03-31 赤峰黄金 7,888,526.00 180,647,245.40 3.27
    2025-03-31 云铝股份 9,864,885.00 171,057,105.90 3.10
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 亿纬转债 10.00 1,000.04 0.00
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      南方基金代销(按首字母顺序排序)
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      基本信息
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      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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