近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
陈皓松
清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,历任固定收益研究部债券研究员、现金投资部账户助理;2021年10月13日至2025年2月28日,任南方1-3年国开债基金经理助理;2025年2月28日至今,任南方中债0-2年国开行债券指数、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数基金经理;2025年3月28日至今,任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2025-03-28~至今
0.09%
2025-02-28~至今
0.08%
2025-02-28~至今
0.08%
2025-02-28~至今
0.07%
2025-02-28~至今
0.06%
2025-02-28~至今
--
朱佳
女,英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金;2020年5月22日至2023年12月29日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年8月21日至今,任南方0-2年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;2022年12月21日至今,任南方中证政策性金融债指数基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2020-05-22~至今
28.40%
2020-05-22~至今
27.85%
2021-09-16~至今
23.91%
2020-05-22~至今
17.89%
2020-05-22~至今
17.81%
2021-09-16~至今
14.77%
2020-05-22~至今
13.93%
2020-05-22~至今
13.35%
2020-08-21~至今
12.62%
2020-08-21~至今
12.07%
2022-12-21~至今
11.16%
2022-12-21~至今
11.08%
2021-09-16~至今
9.96%
2021-12-20~至今
7.84%
2024-03-27~至今
7.52%
2021-12-20~至今
7.39%
2024-12-03~至今
2.33%
2024-11-14~至今
1.29%
2024-12-02~至今
0.67%
2024-12-03~至今
0.49%
2024-11-20~至今
0.46%
2024-12-11~至今
-0.11%
2024-12-09~至今
--
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.15%
    托管费率(年)0.05%
    销售服务费(年)0.1%根据相关公告,本产品销售服务费开展优惠活动,折后费率为0.01%
    赎回费率:
    持有期限(N) 费率
    N< 7天1.50%
    7天≤ N0.00%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    本基金I类份额不收取申购费。
    详细信息见产品资料概要文件
    未查询到相关内容
    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2024-12-31 21国开03 2,600,000.00 273,048,082.19 20.91
    2024-12-31 23国开07 2,400,000.00 245,912,219.18 18.83
    2024-12-31 23国开02 2,300,000.00 238,876,240.44 18.29
    2024-12-31 19国开04 1,300,000.00 137,588,021.86 10.54
    2024-12-31 16国开10 1,300,000.00 136,072,353.42 10.42
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
    1页/共1
      拆分/合并 拆分/合并比例
      未查询到相关内容
      一:南方基金直销
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      工商银行
      中国银行
      邮储银行
      中信银行
      民生银行
      华夏银行
      光大银行
      平安银行
      上海银行
      农业银行
      北京银行
      建设银行
      交通银行
      招商银行
      广发银行
      兴业银行
      浦发银行
      投资理财中心
      您可以来南方基金的直销中心购买基金
      南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦41楼 客户服务热线:400-889-8899
      二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
      备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
      网上现金销售机构
      网下现金销售机构
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      基本信息
      查询当日无相关申购赎回清单
      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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