南方基金管理股份有限公司

基金经理

朱佳

女，英国约克大学商业金融与管理硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部，历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金；2020年5月22日至2023年12月29日，任南方1-5年国开债基金经理；2020年5月22日至今，任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理；2020年8月21日至今，任南方0-2年国开债基金经理；2021年12月20日至今，任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理；2022年12月21日至今，任南方中证政策性金融债指数基金经理。

查看全部

管理基金任期与回报

基金名称/代码

任职期间

任期回报

南方中债7-10年国开行债券指数A006961

2020-05-22~至今

28.40%

南方中债7-10年国开行债券指数C006962

2020-05-22~至今

27.85%

南方中债7-10年国开行债券指数E013594

2021-09-16~至今

23.91%

南方中债3-5年农发行债券指数C006494

2020-05-22~至今

17.89%

南方中债3-5年农发行债券指数A006493

2020-05-22~至今

17.81%

南方中债3-5年农发行债券指数E013593

2021-09-16~至今

14.77%

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626

2020-05-22~至今

14.46%

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627

2020-05-22~至今

14.27%

南方中债1-3年国开行债券指数A006491

2020-05-22~至今

13.93%

南方中债1-3年国开行债券指数C006492

2020-05-22~至今

13.35%

南方中债0-2年国开行债券指数A009615

2020-08-21~至今

12.62%

南方中债0-2年国开行债券指数C009616

2020-08-21~至今

12.07%

南方中证政策性金融债指数C017578

2022-12-21~至今

11.16%

南方中证政策性金融债指数A017577

2022-12-21~至今

11.08%

南方中债1-3年国开行债券指数E013592

2021-09-16~至今

9.96%

南方中债0-2年国开行债券指数E014458

2021-12-20~至今

7.84%

南方中债7-10年国开行债券指数I021037

2024-03-27~至今

7.52%

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430

2021-12-20~至今

7.39%

南方中债7-10年国开行债券指数D022724

2024-12-03~至今

2.33%

南方中债3-5年农发行债券指数I022588

2024-11-14~至今

1.29%

南方中债1-3年国开行债券指数I022711

2024-12-02~至今

0.67%

南方中债3-5年农发行债券指数D022727

2024-12-03~至今

0.49%

南方中债0-2年国开行债券指数I022633

2024-11-20~至今

0.46%

南方中债1-3年国开行债券指数D022827

2024-12-11~至今

-0.11%

南方中债0-2年国开行债券指数D022783

2024-12-09~至今

查看全部

陈皓松

清华大学金融硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，历任固定收益研究部债券研究员、现金投资部账户助理；2021年10月13日至2025年2月28日，任南方1-3年国开债基金经理助理；2025年2月28日至今，任南方中债0-2年国开行债券指数、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数基金经理；2025年3月28日至今，任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。

管理基金任期与回报

基金名称/代码

任职期间

任期回报

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626

2025-02-28~至今

0.47%

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627

2025-02-28~至今

0.47%

上证公司债ETF511070

2025-03-28~至今

0.09%

南方中债0-2年国开行债券指数I022633

2025-02-28~至今

0.08%

南方中债0-2年国开行债券指数A009615

2025-02-28~至今

0.08%

南方中债0-2年国开行债券指数C009616

2025-02-28~至今

0.07%

南方中债0-2年国开行债券指数E014458

2025-02-28~至今

0.06%

南方中债0-2年国开行债券指数D022783

2025-02-28~至今

查看全部

时间区间	涨跌幅	时间区间	涨跌幅
近1月	0.06%	近3月	-0.19%
近6月	0.72%	近1年	1.92%
近2年	4.82%	近3年	7.30%
近5年	--	今年以来	-0.19%
成立以来	12.67%

时间区间

涨跌幅

时间区间

涨跌幅

近1月

0.06%

近3月

-0.19%

近6月

0.72%

近1年

1.92%

近2年

4.82%

近3年

7.30%

近5年

今年以来

-0.19%

成立以来

12.67%

类型	费率	备注
管理费率（年）	0.15%
托管费率（年）	0.05%

类型

费率

管理费率（年）

0.15%

托管费率（年）

0.05%

前端收费
购买金额（M）	费率
M＜100万	0.50%
100万≤M＜500万	0.30%
500万≤M＜1000万	0.10%
1000万≤M	每笔1000元

前端收费

购买金额（M）

费率

M＜100万

0.50%

100万≤M＜500万

0.30%

500万≤M＜1000万

0.10%

1000万≤M

每笔1000元

前端收费
购买金额（M）	费率
M＜100万	0.60%
100万≤M＜500万	0.40%
500万≤M＜1000万	0.15%
1000万≤M	每笔1000元

前端收费

购买金额（M）

费率

M＜100万

0.60%

100万≤M＜500万

0.40%

500万≤M＜1000万

0.15%

1000万≤M

每笔1000元

持有期限（N）	费率
N＜7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.10%
N≥30天	0.00%

持有期限（N）

费率

N＜7天

1.50%

7天≤N＜30天

0.10%

N≥30天

0.00%

截止日期	债券名称	持仓数量	持仓市值(元)	持仓市值占基金净值比例(%)
2024-12-31	21国开03	2,600,000.00	273,048,082.19	20.91
2024-12-31	23国开07	2,400,000.00	245,912,219.18	18.83
2024-12-31	23国开02	2,300,000.00	238,876,240.44	18.29
2024-12-31	19国开04	1,300,000.00	137,588,021.86	10.54
2024-12-31	16国开10	1,300,000.00	136,072,353.42	10.42

截止日期

债券名称

持仓数量

持仓市值(元)

持仓市值占基金净值比例(%)

2024-12-31

21国开03

2,600,000.00

273,048,082.19

20.91

2024-12-31

23国开07

2,400,000.00

245,912,219.18

18.83

2024-12-31

23国开02

2,300,000.00

238,876,240.44

18.29

2024-12-31

19国开04

1,300,000.00

137,588,021.86

10.54

2024-12-31

16国开10

1,300,000.00

136,072,353.42

10.42

基金全称	南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）
基金简称	南方中债0-2年国开行债券指数A	基金代码	009615
扩位证券简称	--
基金类型	债券型	基金管理人	南方基金管理股份有限公司
运作方式	普通开放式	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
成立时间	2020年08月06日	合同生效日	2020年08月06日
基金风险等级	中低风险(R2)(评级来自南方基金)
业绩比较基准	中债-0-2年国开行债券指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%
投资范围	本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票、国债期货、可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成分券及其备选成分券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数为中债-0-2年国开行债券指数，由中债金融估值中心有限公司编制发布，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0至2年（包含2年）的政策性银行债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额	1,106,332,935.34份(2024年12月31日)	基金资产规模	1,137,086,857.59元(2024年12月31日)
备注	--

	1 四月 2025
22:0022:0522:1022:1522:2022:2522:3022:3522:4022:4522:5022:55
现在
清空

	1 四月 2025
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
现在
清空

	2025
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
现在
清空

	2020-2029
201920202021202220232024202520262027202820292030
现在
清空

	四月 2025
一	二	三	四	五	六	日
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
现在
清空

	四月 2025
一	二	三	四	五	六	日
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
现在
清空

	四月 2025
一	二	三	四	五	六	日
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
现在
清空