南方中债0-2年国开行债券指数E
014458
债券型
中低风险(R2)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
南方中债0-2年国开行债券指数E
014458
债券型
中低风险(R2)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
朱佳
女,英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金;2020年5月22日至2023年12月29日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年8月21日至今,任南方0-2年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;2022年12月21日至今,任南方中证政策性金融债指数基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2020-05-22~至今
28.40%
2020-05-22~至今
27.85%
2021-09-16~至今
23.91%
2020-05-22~至今
17.89%
2020-05-22~至今
17.81%
2021-09-16~至今
14.77%
2020-05-22~至今
13.93%
2020-05-22~至今
13.35%
2020-08-21~至今
12.62%
2020-08-21~至今
12.07%
2022-12-21~至今
11.16%
2022-12-21~至今
11.08%
2021-09-16~至今
9.96%
2021-12-20~至今
7.84%
2024-03-27~至今
7.52%
2021-12-20~至今
7.39%
2024-12-03~至今
2.33%
2024-11-14~至今
1.29%
2024-12-02~至今
0.67%
2024-12-03~至今
0.49%
2024-11-20~至今
0.46%
2024-12-11~至今
-0.11%
2024-12-09~至今
--
陈皓松
清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,历任固定收益研究部债券研究员、现金投资部账户助理;2021年10月13日至2025年2月28日,任南方1-3年国开债基金经理助理;2025年2月28日至今,任南方中债0-2年国开行债券指数、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数基金经理;2025年3月28日至今,任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2025-02-28~至今
0.08%
2025-02-28~至今
0.08%
2025-02-28~至今
0.07%
2025-03-28~至今
0.07%
2025-02-28~至今
0.06%
2025-02-28~至今
--
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金(E类份额)
基金简称南方中债0-2年国开行债券指数E基金代码014458
扩位证券简称--
基金类型债券型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国农业银行股份有限公司
成立时间2021年12月20日合同生效日2020年08月06日
基金风险等级中低风险(R2)(评级来自南方基金)
业绩比较基准中债-0-2年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资范围本基金的标的指数为中债-0-2年国开行债券指数,由中债金融估值中心有限公司编制发布,该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0至2年(包含2年)的政策性银行债。
本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票、国债期货、可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成分券及其备选成分券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额126,427,088.66份(2024年12月31日)基金资产规模134,202,889.57元(2024年12月31日)
备注--
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月0.05%近3月-0.24%
近6月0.65%近1年1.77%
近2年4.46%近3年6.90%
近5年--今年以来-0.24%
成立以来7.84%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.15%
    托管费率(年)0.05%
    销售服务费(年)0.15%
    赎回费率:
    持有期限(N) 费率
    N< 7天1.50%
    7天≤ N0.00%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2024-12-31 21国开03 2,600,000.00 273,048,082.19 20.91
    2024-12-31 23国开07 2,400,000.00 245,912,219.18 18.83
    2024-12-31 23国开02 2,300,000.00 238,876,240.44 18.29
    2024-12-31 19国开04 1,300,000.00 137,588,021.86 10.54
    2024-12-31 16国开10 1,300,000.00 136,072,353.42 10.42
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      一:南方基金直销
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      您可以足不出户,在南方基金网上交易平台购买基金 网址:https://trade.southernfund.com/new/
      支持网上交易的银行包括
      工商银行
      中国银行
      邮储银行
      中信银行
      民生银行
      华夏银行
      光大银行
      平安银行
      上海银行
      农业银行
      北京银行
      建设银行
      交通银行
      招商银行
      广发银行
      兴业银行
      浦发银行
      投资理财中心
      您可以来南方基金的直销中心购买基金
      南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦41楼 客户服务热线:400-889-8899
      二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
      备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
      网上现金销售机构
      网下现金销售机构
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      基本信息
      查询当日无相关申购赎回清单
      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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