业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
数据来源：wind
风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！
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| 类型 |
费率 |
| 管理费率（年） | 0.15% | |
| 托管费率（年） | 0.05% | |
| 销售服务费（年） | 0.1% | 根据相关公告，本产品销售服务费开展优惠活动，折后费率为0.01% |
| 持有期限（N） | 费率 |
|---|
| N< 7天 | 1.50% |
| 7天≤ N | 0.00% |
温馨提示: 1个月是30天，6个月是180天，半年是183天，1年是365天，1.5年是547天。
详细信息见产品资料概要文件
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温馨提示：根据监管要求，自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准，如您需要查看2019年8月31日前的公告，请点击“历史公告”进行查询。
| 截止日期 |
基金名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
股票名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
证券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
债券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 2024-12-31 |
24国开清发02 |
16,800,000.00 |
1,727,150,465.75 |
18.12 |
| 2024-12-31 |
24国开清发03 |
12,400,000.00 |
1,258,683,232.88 |
13.21 |
| 2024-12-31 |
22国开08 |
10,600,000.00 |
1,108,405,989.04 |
11.63 |
| 2024-12-31 |
21国开08 |
9,700,000.00 |
1,002,360,528.77 |
10.52 |
| 2024-12-31 |
23国开07 |
8,500,000.00 |
870,939,109.59 |
9.14 |
| 截止日期 |
贵金属名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
权证名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期:
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温馨提示：本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告，投资者欲了解明细，应阅读相关定期报告。
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