南方中债1-3年国开行债券指数C
006492
债券型
中低风险(R2)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
南方中债1-3年国开行债券指数C
006492
债券型
中低风险(R2)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
夏晨曦
香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至2020年11月6日,任南方现金增利基金经理;2018年12月5日至2020年11月6日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年11月6日,任南方7-10年国开债基金经理;2020年4月17日至2022年1月14日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年8月6日至2022年1月14日,任南方0-2年国开债基金经理;2020年3月5日至2023年6月16日,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2014年7月25日至今,任南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;2023年6月19日至今,任南方现金增利基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2014-07-25~至今
36.32%
2014-07-25~至今
35.34%
2014-07-25~至今
34.47%
2014-07-25~至今
33.74%
2016-10-20~至今
26.77%
2016-10-20~至今
24.25%
2018-11-08~至今
22.49%
2018-11-08~至今
21.63%
2017-09-13~至今
21.59%
2021-09-16~至今
10.29%
2021-12-20~至今
7.48%
2023-06-19~至今
3.60%
2023-06-19~至今
3.44%
2023-08-31~至今
3.17%
2023-06-19~至今
3.16%
2023-06-19~至今
3.16%
2023-06-19~至今
3.16%
2024-03-04~至今
2.05%
2024-12-02~至今
0.96%
2024-12-11~至今
0.19%
朱佳
女,英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金;2020年5月22日至2023年12月29日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年8月21日至今,任南方0-2年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;2022年12月21日至今,任南方中证政策性金融债指数基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2020-05-22~至今
29.66%
2020-05-22~至今
29.09%
2021-09-16~至今
25.13%
2020-05-22~至今
18.55%
2020-05-22~至今
18.48%
2021-09-16~至今
15.43%
2020-05-22~至今
14.27%
2020-05-22~至今
13.68%
2020-08-21~至今
12.88%
2020-08-21~至今
12.32%
2022-12-21~至今
11.94%
2022-12-21~至今
11.87%
2021-09-16~至今
10.29%
2024-03-27~至今
8.57%
2021-12-20~至今
8.10%
2021-12-20~至今
7.48%
2024-12-03~至今
3.32%
2024-11-14~至今
1.86%
2024-12-03~至今
1.07%
2024-12-02~至今
0.96%
2024-11-20~至今
0.70%
2024-12-11~至今
0.19%
2024-12-09~至今
--
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)
基金简称南方中债1-3年国开行债券指数C基金代码006492
扩位证券简称--
基金类型债券型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国光大银行股份有限公司
成立时间2018年11月08日合同生效日2018年11月08日
基金风险等级中低风险(R2)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金的标的指数为中债-1-3年国开行债券指数。 本基金业绩比较基准为中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额116,955,457.76份(2024年12月31日)基金资产规模122,274,499.39元(2024年12月31日)
备注--
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月0.31%近3月-0.08%
近6月1.76%近1年3.29%
近2年6.87%近3年9.23%
近5年14.39%今年以来-0.02%
成立以来21.63%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.15%
    托管费率(年)0.05%
    销售服务费(年)0.1%
    赎回费率:
    持有期限(N) 费率
    N<7天1.50%
    7天≤N<30天0.10%
    N≥30天0.00%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2024-12-31 24国开清发02 16,800,000.00 1,727,150,465.75 18.12
    2024-12-31 24国开清发03 12,400,000.00 1,258,683,232.88 13.21
    2024-12-31 22国开08 10,600,000.00 1,108,405,989.04 11.63
    2024-12-31 21国开08 9,700,000.00 1,002,360,528.77 10.52
    2024-12-31 23国开07 8,500,000.00 870,939,109.59 9.14
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      光大银行
      平安银行
      上海银行
      农业银行
      北京银行
      建设银行
      交通银行
      招商银行
      广发银行
      兴业银行
      浦发银行
      投资理财中心
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      南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦41楼 客户服务热线:400-889-8899
      二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
      备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
      网上现金销售机构
      网下现金销售机构
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      基本信息
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      比例配售确认日期 配售比例
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