业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
数据来源：wind
| 截止时间 |
份额净值(元) |
份额累计净值(元) 当前基金净值加上历史累计现金分红金额后计算所得。 |
日涨跌幅% |
| 2025-04-03 |
1.1093 |
1.2623 |
0.41% |
| 2025-04-02 |
1.1048 |
1.2578 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
1.1031 |
1.2561 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
1.1030 |
1.2560 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
1.1028 |
1.2558 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
1.1030 |
1.2560 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
1.1032 |
1.2562 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
1.1021 |
1.2551 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
1.1016 |
1.2546 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
1.1010 |
1.2540 |
-0.06% |
风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！
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| 类型 |
费率 |
| 管理费率（年） | 0.15% | |
| 托管费率（年） | 0.05% | |
| 销售服务费（年） | 0.1% | 根据相关公告，本产品销售服务费开展优惠活动，折后费率为0.01% |
| 持有期限（N） | 费率 |
|---|
| N< 7天 | 1.50% |
| 7天≤ N | 0.00% |
温馨提示: 1个月是30天，6个月是180天，半年是183天，1年是365天，1.5年是547天。
详细信息见产品资料概要文件
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温馨提示：根据监管要求，自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准，如您需要查看2019年8月31日前的公告，请点击“历史公告”进行查询。
| 截止日期 |
基金名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
股票名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
证券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
债券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 2024-12-31 |
24农发15 |
33,700,000.00 |
3,445,433,671.23 |
25.28 |
| 2024-12-31 |
24农发05 |
25,600,000.00 |
2,675,556,997.26 |
19.63 |
| 2024-12-31 |
23农发03 |
20,000,000.00 |
2,137,112,328.77 |
15.68 |
| 2024-12-31 |
23农发15 |
20,000,000.00 |
2,094,490,410.96 |
15.37 |
| 2024-12-31 |
23农发07 |
11,800,000.00 |
1,243,233,128.77 |
9.12 |
| 截止日期 |
贵金属名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
权证名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期:
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温馨提示：本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告，投资者欲了解明细，应阅读相关定期报告。
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