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基金全称 | 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 南方上证基准做市公司债ETF | 基金代码 | 511070 |
扩位证券简称 | 上证公司债ETF | ||
基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
成立时间 | 2025年01月13日 | 合同生效日 | 2025年01月13日 |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为标的指数收益率,本基金标的指数为上证基准做市公司债指数。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于标的指数成份券及备选成份券以外的国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、央行票据、中期票据、政府机构债券、地方政府债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 46,350,970.00份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 4,615,562,958.63元(2025年03月31日) |
备注 | -- |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
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近1月 | 0.04% | 近3月 | -0.03% |
近6月 | -- | 近1年 | -- |
近2年 | -- | 近3年 | -- |
近5年 | -- | 今年以来 | -- |
成立以来 | 0.16% |
截止日期 | 债券名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
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2025-03-31 | 23皖交05 | 1,273,000.00 | 130,881,454.71 | 2.84 |
2025-03-31 | 20金隅02 | 1,195,000.00 | 120,341,018.08 | 2.61 |
2025-03-31 | 23渝富03 | 1,121,500.00 | 118,346,456.49 | 2.56 |
2025-03-31 | 23光明01 | 1,112,100.00 | 115,911,440.84 | 2.51 |
2025-03-31 | 12中交03 | 1,020,000.00 | 112,858,668.49 | 2.45 |
比例配售确认日期 | 配售比例 |
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