南方中债0-3年农发行债券指数C
021566
债券型
中低风险(R2)
日涨跌
-0.01%
近1月
0.18%
近3月
-0.33%
近6月
1.12%
近1年
--
今年以来
-0.33%
成立以来
1.61%
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
南方中债0-3年农发行债券指数C
021566
债券型
中低风险(R2)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
董浩
南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日,任南方7-10年国开债基金经理;2016年11月17日至2020年12月15日,任南方理财60天基金经理;2016年8月17日至2021年5月26日,任南方10年国债基金经理;2020年3月5日至2025年2月28日,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2016年2月3日至2025年3月28日,任南方日添益货币基金经理;2018年11月8日至2025年3月28日,任南方中债1-3年国开行债券指数基金经理;2019年5月24日至2025年3月28日,任南方收益宝货币基金经理;2020年4月17日至2025年3月28日,任南方中债1-5年国开行债券指数基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通货币基金经理;2022年4月1日至今,任南方理财金货币ETF基金经理;2024年6月13日至今,任南方中债0-3年农发行债券指数基金经理;2025年1月13日至今,任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2015-09-11~至今
29.25%
2015-09-11~至今
28.42%
2015-09-11~至今
27.67%
2015-09-11~至今
27.07%
2022-04-01~至今
5.09%
2022-04-01~至今
5.09%
2022-04-01~至今
5.09%
2024-06-13~至今
1.67%
2024-06-13~至今
1.61%
2025-01-13~至今
-0.41%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金(C类份额)
基金简称南方中债0-3年农发行债券指数C基金代码021566
扩位证券简称--
基金类型债券型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
成立时间2024年06月13日合同生效日2024年06月13日
基金风险等级中低风险(R2)(评级来自南方基金)
业绩比较基准中债-0-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资范围本基金的标的指数为中债-0-3年农发行债券指数。
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行的政策性银行金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券、可交换债券及信用债。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围及投资比例。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额1,133,275.46份(2024年12月31日)基金资产规模1,155,425.25元(2024年12月31日)
备注--
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月0.18%近3月-0.33%
近6月1.12%近1年--
近2年--近3年--
近5年--今年以来-0.33%
成立以来1.61%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.15%
    托管费率(年)0.05%
    销售服务费(年)0.1%
    赎回费率:
    持有期限(N) 费率
    N< 7天1.50%
    7天≤ N0.00%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    本基金C类份额无认购费。
    本基金C类份额无申购费。
    详细信息见产品资料概要文件
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2024-12-31 24农发03 6,000,000.00 619,520,547.95 22.79
    2024-12-31 23农发04 4,100,000.00 425,697,046.58 15.66
    2024-12-31 16农发08 3,500,000.00 368,320,300.55 13.55
    2024-12-31 24农发13 2,800,000.00 285,036,931.51 10.49
    2024-12-31 24农发清发22 2,500,000.00 253,083,904.11 9.31
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      光大银行
      平安银行
      上海银行
      农业银行
      北京银行
      建设银行
      交通银行
      招商银行
      广发银行
      兴业银行
      浦发银行
      投资理财中心
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      二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
      备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
      网上现金销售机构
      网下现金销售机构
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      基本信息
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      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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