理财金货币ETF
511810
货币市场基金
低风险(R1)
7日年化
1.188%
近1月
0.09%
近3月
0.33%
近6月
0.65%
近1年
1.43%
今年以来
0.43%
成立以来
28.79%
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
百份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
理财金货币ETF
511810
货币市场基金
低风险(R1)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
董浩
南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日,任南方7-10年国开债基金经理;2016年11月17日至2020年12月15日,任南方理财60天基金经理;2016年8月17日至2021年5月26日,任南方10年国债基金经理;2020年3月5日至2025年2月28日,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2016年2月3日至2025年3月28日,任南方日添益货币基金经理;2018年11月8日至2025年3月28日,任南方中债1-3年国开行债券指数基金经理;2019年5月24日至2025年3月28日,任南方收益宝货币基金经理;2020年4月17日至2025年3月28日,任南方中债1-5年国开行债券指数基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通货币基金经理;2022年4月1日至今,任南方理财金货币ETF基金经理;2024年6月13日至今,任南方中债0-3年农发行债券指数基金经理;2025年1月13日至今,任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2015-09-11~至今
29.40%
2015-09-11~至今
28.56%
2015-09-11~至今
27.80%
2015-09-11~至今
27.20%
2022-04-01~至今
5.20%
2022-04-01~至今
5.19%
2022-04-01~至今
5.19%
2024-06-13~至今
2.04%
2024-06-13~至今
1.96%
2025-01-13~至今
-0.05%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方理财金交易型货币市场基金(H类份额)
基金简称南方理财金货币ETF基金代码511810
扩位证券简称理财金货币ETF
基金类型货币市场基金基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国农业银行股份有限公司
成立时间2014年12月05日合同生效日2014年12月05日
基金风险等级低风险(R1)(评级来自南方基金)
业绩比较基准同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额5,860,790.69份(2025年03月31日)基金资产规模586,079,068.96元(2025年03月31日)
备注申赎业务的证券代码:511810
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月0.09%近3月0.33%
近6月0.65%近1年1.43%
近2年3.32%近3年5.05%
近5年9.31%今年以来0.43%
成立以来28.79%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.3%
    托管费率(年)0.1%
    销售服务费(年)0.25%
    认购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    --
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 25建设银行CD114 32,000,000.00 3,188,238,843.46 4.00
    2025-03-31 25建设银行CD090 30,000,000.00 2,990,466,035.15 3.75
    2025-03-31 24中国银行CD074 20,000,000.00 1,992,450,988.94 2.50
    2025-03-31 25中国银行CD005 17,000,000.00 1,692,445,521.00 2.12
    2025-03-31 24工商银行CD174 15,000,000.00 1,494,270,158.13 1.88
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      南方基金代销(按首字母顺序排序)
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      基本信息
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      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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