业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
未查询到相关内容
类型 |
费率 |
管理费率(年) | 0.3% |
托管费率(年) | 0.1% |
销售服务费(年) | 0.25% |
温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
详细信息见产品资料概要文件
未查询到相关内容
温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
截止日期 |
基金名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
股票名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
证券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
债券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
25建设银行CD114 |
32,000,000.00 |
3,188,238,843.46 |
4.00 |
2025-03-31 |
25建设银行CD090 |
30,000,000.00 |
2,990,466,035.15 |
3.75 |
2025-03-31 |
24中国银行CD074 |
20,000,000.00 |
1,992,450,988.94 |
2.50 |
2025-03-31 |
25中国银行CD005 |
17,000,000.00 |
1,692,445,521.00 |
2.12 |
2025-03-31 |
24工商银行CD174 |
15,000,000.00 |
1,494,270,158.13 |
1.88 |
截止日期 |
贵金属名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
权证名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期:
未查询到相关内容
温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
未查询到相关内容
温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。