南方收益宝货币B
202308
货币市场基金
低风险(R1)
7日年化
1.766%
近1月
0.13%
近3月
0.42%
近6月
0.91%
近1年
1.88%
今年以来
0.45%
成立以来
29.75%
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
南方收益宝货币B
202308
货币市场基金
低风险(R1)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
邓文
中山大学区域经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于招商银行财富管理部,任财富产品研发岗。2016年3月加入南方基金,历任交易管理部交易员、现金投资部账户助理;2022年10月27日至2025年2月28日,任南方薪金宝货币基金经理助理;2025年2月28日至今,任南方薪金宝货币基金经理;2025年3月28日至今,任南方收益宝货币、南方天天宝货币基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2025-02-28~至今
0.15%
2025-02-28~至今
0.13%
2025-03-28~至今
0.03%
2025-03-28~至今
0.03%
2025-03-28~至今
0.03%
2025-03-28~至今
0.03%
2025-03-28~至今
0.03%
2025-03-28~至今
0.03%
蔡奕奕
女,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月13日至2015年3月14日,任融通易支付货币基金经理;2012年3月1日至2015年3月14日,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月6日至2015年3月14日,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月29日至2015年3月14日,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月26日至2019年5月24日,任南方日添益基金经理;2017年8月24日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年8月26日至2025年3月28日,任南方理财金货币ETF基金经理;2016年8月26日至今,任南方薪金宝货币基金经理;2016年11月17日至今,任南方天天利货币基金经理;2019年5月24日至今,任南方天天宝货币基金经理;2022年4月1日至今,任南方收益宝货币基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2016-11-17~至今
26.65%
2016-11-17~至今
24.14%
2016-08-26~至今
23.83%
2017-09-13~至今
21.59%
2019-05-24~至今
13.58%
2019-05-24~至今
11.99%
2021-05-20~至今
8.43%
2022-04-01~至今
6.44%
2022-04-01~至今
5.67%
2023-11-30~至今
2.44%
2024-01-10~至今
2.36%
2024-03-04~至今
2.05%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方收益宝货币市场基金(B类份额)
基金简称南方收益宝货币B基金代码202308
扩位证券简称--
基金类型货币市场基金基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国建设银行股份有限公司
成立时间2015年07月29日合同生效日2014年12月15日
基金风险等级低风险(R1)(评级来自南方基金)
业绩比较基准中国人民银行公布的七天通知存款税后利率
投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、短期融资券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额71,138,961,843.21份(2024年12月31日)基金资产规模71,138,961,843.21元(2024年12月31日)
备注--
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月0.13%近3月0.42%
近6月0.91%近1年1.88%
近2年4.19%近3年6.40%
近5年11.65%今年以来0.45%
成立以来29.75%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.14%
    托管费率(年)0.05%
    销售服务费(年)0.01%
    认购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    --
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2024-12-31 24平安银行CD093 10,000,000.00 998,793,819.48 1.38
    2024-12-31 24华夏银行CD038 10,000,000.00 996,601,306.76 1.38
    2024-12-31 24交通银行CD319 10,000,000.00 994,356,044.10 1.38
    2024-12-31 24北京银行CD137 10,000,000.00 992,721,234.37 1.37
    2024-12-31 24工商银行CD178 10,000,000.00 991,967,954.55 1.37
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      光大银行
      平安银行
      上海银行
      农业银行
      北京银行
      建设银行
      交通银行
      招商银行
      广发银行
      兴业银行
      浦发银行
      投资理财中心
      您可以来南方基金的直销中心购买基金
      南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦41楼 客户服务热线:400-889-8899
      二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
      备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
      网上现金销售机构
      网下现金销售机构
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      基本信息
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      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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