近1月
-2.74%
基金全称 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | ||
基金简称 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 基金代码 | 159687 |
扩位证券简称 | 亚太精选ETF | ||
基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
成立时间 | 2022年12月16日 | 合同生效日 | 2022年12月16日 |
基金风险等级 | 中高风险(R4)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的富时亚太低碳精选指数(FTSE Asia Pacific Low Carbon Select Index)收益率。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的ETF,为更好地实现投资目标,本基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、与标的指数相关的公募基金(含ETF)、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境外市场投资工具和境内市场投资工具。
境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票以及存托凭证(下同))、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金在投资香港市场时,可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 本基金投资于标的ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 本基金根据相关规定可参与境内融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的标的ETF是由CSOP Asset Management Pte. Ltd.(南方东英资产管理有限公司在新加坡设立的全资子公司)担任管理人,并在新加坡交易所上市交易的南方东英富时亚太低碳指数ETF(CSOP FTSE Asia Pacific Low Carbon Index ETF)。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 594,828,658.00份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 771,060,043.01元(2025年03月31日) |
备注 | -- |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
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近1月 | -2.74% | 近3月 | 0.04% |
近6月 | 1.36% | 近1年 | 9.19% |
近2年 | 27.50% | 近3年 | -- |
近5年 | -- | 今年以来 | 1.06% |
成立以来 | 26.99% |
截止日期 | 基金名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
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2025-03-31 | CSOP FTSE Asia Pacific Low Carbon Index ETF | -- | 735,125,631.52 | 95.34 |
比例配售确认日期 | 配售比例 |
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