业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
数据来源：wind
风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！
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| 类型 |
费率 |
| 管理费率（年） | 0.3% |
| 托管费率（年） | 0.1% |
| 销售服务费（年） | 0.4% |
| 持有期限（N） | 费率 |
|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N | 0.00% |
温馨提示: 1个月是30天，6个月是180天，半年是183天，1年是365天，1.5年是547天。
详细信息见产品资料概要文件
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温馨提示：根据监管要求，自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准，如您需要查看2019年8月31日前的公告，请点击“历史公告”进行查询。
| 截止日期 |
基金名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
股票名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
证券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
债券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 2024-12-31 |
24兴业银行二级资本债01 |
900,000.00 |
93,696,657.53 |
8.57 |
| 2024-12-31 |
22广州银行二级资本债01 |
800,000.00 |
85,855,671.23 |
7.85 |
| 2024-12-31 |
21平安银行二级 |
600,000.00 |
62,407,482.74 |
5.71 |
| 2024-12-31 |
20广晟MTN003 |
600,000.00 |
61,863,353.42 |
5.66 |
| 2024-12-31 |
15国开18 |
550,000.00 |
56,593,824.66 |
5.17 |
| 截止日期 |
贵金属名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
权证名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期:
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温馨提示：本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告，投资者欲了解明细，应阅读相关定期报告。
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