业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
数据来源：wind
风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！
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| 类型 |
费率 |
| 管理费率（年） | 1.2% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
| 销售服务费（年） | 0.2% |
| 持有期限（N） | 费率 |
|---|
| N< 7天 | 1.50% |
| 7天≤ N< 30天 | 0.50% |
| 30天≤ N | 0.00% |
温馨提示: 1个月是30天，6个月是180天，半年是183天，1年是365天，1.5年是547天。
详细信息见产品资料概要文件
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| 截止日期 |
基金名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
股票名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 2025-03-31 |
物产中大 |
632,400.00 |
3,187,296.00 |
1.22 |
| 2025-03-31 |
中远海控 |
202,200.00 |
2,942,010.00 |
1.12 |
| 2025-03-31 |
陕建股份 |
674,900.00 |
2,888,572.00 |
1.10 |
| 2025-03-31 |
安徽建工 |
600,900.00 |
2,878,311.00 |
1.10 |
| 2025-03-31 |
长江电力 |
89,700.00 |
2,494,557.00 |
0.95 |
| 2025-03-31 |
工商银行 |
348,900.00 |
2,403,921.00 |
0.92 |
| 2025-03-31 |
中国建筑 |
453,900.00 |
2,387,514.00 |
0.91 |
| 2025-03-31 |
江苏银行 |
242,400.00 |
2,302,800.00 |
0.88 |
| 2025-03-31 |
南京银行 |
218,900.00 |
2,261,237.00 |
0.86 |
| 2025-03-31 |
农业银行 |
433,400.00 |
2,245,012.00 |
0.86 |
| 截止日期 |
证券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
债券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 2025-03-31 |
24特国01 |
175,000.00 |
19,367,149.32 |
7.39 |
| 2025-03-31 |
24国债20 |
137,000.00 |
13,872,740.11 |
5.29 |
| 2025-03-31 |
24国债15 |
100,000.00 |
10,086,150.69 |
3.85 |
| 2025-03-31 |
亿纬转债 |
652.00 |
65,202.29 |
0.02 |
| 截止日期 |
贵金属名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
权证名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
| 截止日期 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期:
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温馨提示：本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告，投资者欲了解明细，应阅读相关定期报告。
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