近1月
5.04%
| 基金全称 | 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方上证科创板新材料ETF | 基金代码 | 588160 |
| 扩位证券简称 | 科创材料ETF | ||
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 成立时间 | 2022年09月30日 | 合同生效日 | 2022年09月30日 |
| 基金风险等级 | 中高风险(R4)(评级来自南方基金) | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为上证科创板新材料指数，及其未来可能发生的变更。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可投资存托凭证。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金标的指数为上证科创板新材料指数，及其未来可能发生的变更。 | ||
| 基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
| 基金份额 | 246,996,000.00份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 150,990,371.37元(2025年03月31日) |
| 备注 | -- | ||
| 时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.04% | 近3月 | 5.32% |
| 近6月 | -8.97% | 近1年 | 13.50% |
| 近2年 | -22.99% | 近3年 | -- |
| 近5年 | -- | 今年以来 | 9.86% |
| 成立以来 | -38.28% |
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 沪硅产业 | 830,640.00 | 15,424,984.80 | 10.22 |
| 2025-03-31 | 西部超导 | 257,513.00 | 11,935,727.55 | 7.90 |
| 2025-03-31 | 安集科技 | 51,184.00 | 8,598,400.16 | 5.69 |
| 2025-03-31 | 天奈科技 | 195,237.00 | 8,334,667.53 | 5.52 |
| 2025-03-31 | 凯赛生物 | 164,872.00 | 8,296,359.04 | 5.49 |
| 2025-03-31 | 容百科技 | 282,509.00 | 6,534,433.17 | 4.33 |
| 2025-03-31 | 天岳先进 | 97,539.00 | 6,047,418.00 | 4.01 |
| 2025-03-31 | 厦钨新能 | 95,211.00 | 4,534,899.93 | 3.00 |
| 2025-03-31 | 广钢气体 | 372,944.00 | 4,292,585.44 | 2.84 |
| 2025-03-31 | 航材股份 | 76,604.00 | 3,914,464.40 | 2.59 |
| 截止日期 | 债券名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 正帆转债 | 10.00 | 1,000.06 | 0.00 |
| 比例配售确认日期 | 配售比例 |
|---|
