近1月
| 基金全称 | 南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方中证500增强策略ETF | 基金代码 | 560100 |
| 扩位证券简称 | 中证500增强ETF | ||
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 成立时间 | 2022年01月26日 | 合同生效日 | 2022年01月26日 |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自南方基金) | ||
| 业绩比较基准 | 比较基准的标的指数：中证500指数 本基金的业绩比较基准：中证500指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可投资存托凭证。 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
| 基金份额 | 86,580,333.00份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 85,154,334.29元(2025年03月31日) |
| 备注 | 申赎业务的证券代码：560100 | ||
| 时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.54% | 近3月 | -0.70% |
| 近6月 | -1.80% | 近1年 | 3.72% |
| 近2年 | -2.16% | 近3年 | 7.67% |
| 近5年 | -- | 今年以来 | -1.74% |
| 成立以来 | -6.25% |
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 胜宏科技 | 19,900.00 | 1,612,099.00 | 1.89 |
| 2025-03-31 | 安克创新 | 10,851.00 | 1,118,955.12 | 1.31 |
| 2025-03-31 | 神州泰岳 | 63,200.00 | 835,504.00 | 0.98 |
| 2025-03-31 | 新大陆 | 22,800.00 | 681,036.00 | 0.80 |
| 2025-03-31 | 天山铝业 | 74,400.00 | 660,672.00 | 0.78 |
| 2025-03-31 | 恺英网络 | 40,800.00 | 655,248.00 | 0.77 |
| 2025-03-31 | 电投能源 | 33,500.00 | 645,210.00 | 0.76 |
| 2025-03-31 | 欣旺达 | 28,700.00 | 635,992.00 | 0.75 |
| 2025-03-31 | 赤峰黄金 | 27,200.00 | 622,880.00 | 0.73 |
| 2025-03-31 | 金风科技 | 68,900.00 | 611,832.00 | 0.72 |
| 截止日期 | 债券名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 正帆转债 | 10.00 | 1,000.06 | 0.00 |
| 比例配售确认日期 | 配售比例 |
|---|
