银行ETF南方
512700
股票型
中风险(R3)
日涨跌
-0.38%
近1月
0.33%
近3月
4.25%
近6月
9.71%
近1年
27.31%
今年以来
4.11%
成立以来
81.00%
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
银行ETF南方
512700
股票型
中风险(R3)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
孙伟
北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
金ETF159834
2022-03-03~至今
92.03%
2017-06-28~至今
81.00%
2017-06-29~至今
72.90%
2017-06-29~至今
67.57%
2023-07-25~至今
62.51%
2023-07-25~至今
61.67%
2024-03-19~至今
48.10%
2019-07-12~至今
42.84%
2019-07-12~至今
40.90%
2019-07-12~至今
36.05%
2024-03-19~至今
33.15%
2021-06-11~至今
23.55%
2024-03-27~至今
23.07%
2017-02-23~至今
15.54%
2017-03-08~至今
12.28%
2016-08-17~至今
11.26%
2017-02-23~至今
10.57%
2024-03-27~至今
10.34%
2017-03-08~至今
8.67%
2020-12-01~至今
7.35%
2017-02-23~至今
5.08%
2016-05-13~至今
4.86%
2016-08-19~至今
3.47%
2017-03-10~至今
2.87%
深成ETF159903
2016-08-19~至今
2.70%
2016-05-20~至今
2.00%
2015-07-10~至今
-2.80%
H股ETF159954
2018-02-08~至今
-6.34%
2018-02-12~至今
-8.10%
2024-12-13~至今
-10.39%
2018-02-12~至今
-10.71%
2020-09-16~至今
-19.45%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金简称南方中证银行ETF基金代码512700
扩位证券简称银行ETF南方
基金类型股票型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立时间2017年06月28日合同生效日2017年06月28日
基金风险等级中风险(R3)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证银行指数。
投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可投资存托凭证。
在建仓完成后,本基金80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭证)。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额797,081,000.00份(2025年03月31日)基金资产规模1,224,469,136.49元(2025年03月31日)
备注申赎业务的证券代码:512700
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月0.33%近3月4.25%
近6月9.71%近1年27.31%
近2年41.31%近3年39.28%
近5年68.17%今年以来4.11%
成立以来81.00%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.5%
    托管费率(年)0.1%
    认购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    M<100万0.50%
    100万≤M<300万0.30%
    300万≤M<500万0.10%
    500万≤M每笔1000元
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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      温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
      前十基金持仓
      截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前十股票持仓
      截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 招商银行 4,580,040.00 198,269,931.60 16.19
      2025-03-31 兴业银行 5,905,089.00 127,549,922.40 10.42
      2025-03-31 工商银行 14,233,175.00 98,066,575.75 8.01
      2025-03-31 交通银行 9,562,879.00 71,243,448.55 5.82
      2025-03-31 农业银行 12,964,300.00 67,155,074.00 5.48
      2025-03-31 江苏银行 5,959,131.00 56,611,744.50 4.62
      2025-03-31 浦发银行 4,767,793.00 49,728,080.99 4.06
      2025-03-31 中国银行 8,557,401.00 47,921,445.60 3.91
      2025-03-31 平安银行 3,938,900.00 44,352,014.00 3.62
      2025-03-31 上海银行 4,036,847.00 39,762,942.95 3.25
      前十资产支持证券持仓
      截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五债券持仓
      截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五贵金属持仓
      截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五权证持仓
      截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期:
      资产类别 占基金总资产比例(%)
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      温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
      权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
      累计单位基金派息(元):
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        拆分/合并 拆分/合并比例
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        南方基金代销(按首字母顺序排序)
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        基本信息
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        本基金历史比例配售情况
        比例配售确认日期 配售比例
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