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基金全称 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 南方中证银行ETF | 基金代码 | 512700 |
扩位证券简称 | 银行ETF南方 | ||
基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
成立时间 | 2017年06月28日 | 合同生效日 | 2017年06月28日 |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证银行指数。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可投资存托凭证。 在建仓完成后,本基金80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭证)。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 797,081,000.00份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 1,224,469,136.49元(2025年03月31日) |
备注 | 申赎业务的证券代码:512700 |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
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近1月 | 0.33% | 近3月 | 4.25% |
近6月 | 9.71% | 近1年 | 27.31% |
近2年 | 41.31% | 近3年 | 39.28% |
近5年 | 68.17% | 今年以来 | 4.11% |
成立以来 | 81.00% |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
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2025-03-31 | 招商银行 | 4,580,040.00 | 198,269,931.60 | 16.19 |
2025-03-31 | 兴业银行 | 5,905,089.00 | 127,549,922.40 | 10.42 |
2025-03-31 | 工商银行 | 14,233,175.00 | 98,066,575.75 | 8.01 |
2025-03-31 | 交通银行 | 9,562,879.00 | 71,243,448.55 | 5.82 |
2025-03-31 | 农业银行 | 12,964,300.00 | 67,155,074.00 | 5.48 |
2025-03-31 | 江苏银行 | 5,959,131.00 | 56,611,744.50 | 4.62 |
2025-03-31 | 浦发银行 | 4,767,793.00 | 49,728,080.99 | 4.06 |
2025-03-31 | 中国银行 | 8,557,401.00 | 47,921,445.60 | 3.91 |
2025-03-31 | 平安银行 | 3,938,900.00 | 44,352,014.00 | 3.62 |
2025-03-31 | 上海银行 | 4,036,847.00 | 39,762,942.95 | 3.25 |
比例配售确认日期 | 配售比例 |
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