H股ETF
159954
股票型
中风险(R3)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
H股ETF
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股票型
中风险(R3)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
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基金全称南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称南方恒生中国企业ETF基金代码159954
扩位证券简称H股ETF
基金类型股票型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立时间2018年02月08日合同生效日2018年02月08日
基金风险等级中风险(R3)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率,本基金标的指数为恒生中国企业指数。
投资范围本基金标的指数为恒生中国企业指数。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(含存托凭证))。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。基金在境外可投资于境外证券市场的股票(含存托凭证)、公募基金、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金投资标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%。正常情况下,基金投资港股通股票的资产不低于基金资产净值的80%。
本基金可投资存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额420,105,083.00份(2025年03月31日)基金资产规模410,648,290.86元(2025年03月31日)
备注--
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月12.51%近3月8.81%
近6月13.34%近1年36.90%
近2年33.31%近3年44.45%
近5年1.87%今年以来15.53%
成立以来-3.51%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    认购费率:
    申购费率:
    赎回费率:
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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      温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
      前十基金持仓
      截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前十股票持仓
      截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 腾讯控股有限公司 104,400.00 47,882,695.64 11.66
      2025-03-31 美团 263,190.00 37,840,646.00 9.21
      2025-03-31 阿里巴巴集团控股有限公司 275,100.00 32,495,428.22 7.91
      2025-03-31 小米集团 695,600.00 31,582,490.96 7.69
      2025-03-31 中国建设银行股份有限公司 4,949,000.00 31,421,549.41 7.65
      2025-03-31 中国移动有限公司 283,000.00 21,885,282.58 5.33
      2025-03-31 中国工商银行股份有限公司 3,771,000.00 19,279,155.29 4.69
      2025-03-31 比亚迪股份有限公司 50,000.00 18,124,381.20 4.41
      2025-03-31 中国银行股份有限公司 3,825,000.00 16,554,878.08 4.03
      2025-03-31 中国平安保险(集团)股份有限公司 306,500.00 13,095,834.39 3.19
      前十资产支持证券持仓
      截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五债券持仓
      截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五贵金属持仓
      截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五权证持仓
      截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期:
      资产类别 占基金总资产比例(%)
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      温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
      权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
      累计单位基金派息(元):
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        拆分/合并 拆分/合并比例
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        南方基金代销(按首字母顺序排序)
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        基本信息
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        本基金历史比例配售情况
        比例配售确认日期 配售比例
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