近1月
基金全称 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 南方恒生中国企业ETF | 基金代码 | 159954 |
扩位证券简称 | H股ETF | ||
基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
成立时间 | 2018年02月08日 | 合同生效日 | 2018年02月08日 |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率,本基金标的指数为恒生中国企业指数。 | ||
投资范围 | 本基金标的指数为恒生中国企业指数。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(含存托凭证))。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。基金在境外可投资于境外证券市场的股票(含存托凭证)、公募基金、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金投资标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%。正常情况下,基金投资港股通股票的资产不低于基金资产净值的80%。 本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 420,105,083.00份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 410,648,290.86元(2025年03月31日) |
备注 | -- |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
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近1月 | 12.51% | 近3月 | 8.81% |
近6月 | 13.34% | 近1年 | 36.90% |
近2年 | 33.31% | 近3年 | 44.45% |
近5年 | 1.87% | 今年以来 | 15.53% |
成立以来 | -3.51% |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
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2025-03-31 | 腾讯控股有限公司 | 104,400.00 | 47,882,695.64 | 11.66 |
2025-03-31 | 美团 | 263,190.00 | 37,840,646.00 | 9.21 |
2025-03-31 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 275,100.00 | 32,495,428.22 | 7.91 |
2025-03-31 | 小米集团 | 695,600.00 | 31,582,490.96 | 7.69 |
2025-03-31 | 中国建设银行股份有限公司 | 4,949,000.00 | 31,421,549.41 | 7.65 |
2025-03-31 | 中国移动有限公司 | 283,000.00 | 21,885,282.58 | 5.33 |
2025-03-31 | 中国工商银行股份有限公司 | 3,771,000.00 | 19,279,155.29 | 4.69 |
2025-03-31 | 比亚迪股份有限公司 | 50,000.00 | 18,124,381.20 | 4.41 |
2025-03-31 | 中国银行股份有限公司 | 3,825,000.00 | 16,554,878.08 | 4.03 |
2025-03-31 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 306,500.00 | 13,095,834.39 | 3.19 |
比例配售确认日期 | 配售比例 |
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