近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
罗文杰
女,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至今,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理;2024年9月12日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理;2024年11月4日至今,任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2013-05-17~至今
100.76%
2013-05-17~至今
92.44%
2013-04-22~至今
91.24%
2013-04-22~至今
87.65%
2018-06-08~至今
53.73%
2018-06-08~至今
49.53%
2018-04-03~至今
44.38%
2024-03-27~至今
40.43%
2017-02-23~至今
34.35%
2015-02-16~至今
33.92%
2024-04-22~至今
13.30%
2024-03-19~至今
7.76%
2024-04-08~至今
6.40%
2017-07-21~至今
6.34%
沙特ETF159329
2024-07-05~至今
0.15%
2017-02-23~至今
-2.11%
2024-12-13~至今
-3.25%
2024-12-13~至今
-4.53%
2018-03-09~至今
-6.52%
2024-06-26~至今
-10.86%
2021-08-02~至今
-15.80%
2020-12-18~至今
-42.30%
2017-08-24~至今
-48.23%
2017-08-24~至今
-49.79%
2017-08-25~至今
-51.35%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    认购费率:
    申购费率:
    赎回费率:
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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      温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
      前十基金持仓
      截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前十股票持仓
      截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 贵州茅台 126,891.00 198,076,851.00 4.78
      2025-03-31 宁德时代 533,980.00 135,064,901.20 3.26
      2025-03-31 中国平安 2,172,249.00 112,153,215.87 2.71
      2025-03-31 招商银行 2,504,930.00 108,438,419.70 2.62
      2025-03-31 美的集团 988,224.00 77,575,584.00 1.87
      2025-03-31 长江电力 2,473,003.00 68,774,213.43 1.66
      2025-03-31 比亚迪 182,711.00 68,498,353.90 1.65
      2025-03-31 兴业银行 2,948,285.00 63,682,956.00 1.54
      2025-03-31 紫金矿业 3,330,487.00 60,348,424.44 1.46
      2025-03-31 东方财富 2,551,983.00 57,623,776.14 1.39
      前十资产支持证券持仓
      截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五债券持仓
      截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 亿纬转债 6,175.00 617,521.65 0.01
      前五贵金属持仓
      截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五权证持仓
      截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期:
      资产类别 占基金总资产比例(%)
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      温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
      权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
      累计单位基金派息(元):
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        拆分/合并 拆分/合并比例
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        一:南方基金直销
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        邮储银行
        中信银行
        民生银行
        华夏银行
        光大银行
        平安银行
        上海银行
        农业银行
        北京银行
        建设银行
        交通银行
        招商银行
        广发银行
        兴业银行
        浦发银行
        投资理财中心
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        南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦41楼 客户服务热线:400-889-8899
        二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
        备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
        网上现金销售机构
        网下现金销售机构
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        基本信息
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        本基金历史比例配售情况
        比例配售确认日期 配售比例
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