近1月
6.30%
| 基金全称 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方深证成份ETF | 基金代码 | 159903 |
| 扩位证券简称 | 深成ETF | ||
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 成立时间 | 2009年12月04日 | 合同生效日 | 2009年12月04日 |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自南方基金) | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数——深证成份指数。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的95%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可投资存托凭证。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待指数衍生金融产品（如股指期货等）推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。 本基金的标的指数为深证成份指数。 | ||
| 基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
| 基金份额 | 391,154,507.00份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 492,140,844.44元(2025年03月31日) |
| 备注 | -- | ||
| 时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.30% | 近3月 | -4.18% |
| 近6月 | -9.20% | 近1年 | 5.15% |
| 近2年 | -6.75% | 近3年 | -2.92% |
| 近5年 | 0.11% | 今年以来 | -2.66% |
| 成立以来 | -10.37% |
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 宁德时代 | 109,560.00 | 27,712,106.40 | 5.63 |
| 2025-03-31 | 美的集团 | 208,691.00 | 16,382,243.50 | 3.33 |
| 2025-03-31 | 比亚迪 | 36,236.00 | 13,584,876.40 | 2.76 |
| 2025-03-31 | 东方财富 | 532,181.00 | 12,016,646.98 | 2.44 |
| 2025-03-31 | 五粮液 | 77,341.00 | 10,158,740.35 | 2.06 |
| 2025-03-31 | 格力电器 | 185,740.00 | 8,443,740.40 | 1.72 |
| 2025-03-31 | 立讯精密 | 198,408.00 | 8,112,903.12 | 1.65 |
| 2025-03-31 | 京东方A | 1,417,742.00 | 5,883,629.30 | 1.20 |
| 2025-03-31 | 汇川技术 | 79,691.00 | 5,432,535.47 | 1.10 |
| 2025-03-31 | 迈瑞医疗 | 22,800.00 | 5,335,200.00 | 1.08 |
| 截止日期 | 债券名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 亿纬转债 | 1,299.00 | 129,904.56 | 0.03 |
| 2025-03-31 | 太能转债 | 858.00 | 85,801.50 | 0.02 |
| 比例配售确认日期 | 配售比例 |
|---|
