近1月
2.26%
基金全称 | 南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 基金代码 | 159877 |
扩位证券简称 | 医疗ETF南方 | ||
基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
成立时间 | 2021年10月22日 | 合同生效日 | 2021年10月22日 |
基金风险等级 | 中高风险(R4)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证全指医疗保健设备与服务指数,及其未来可能发生的变更。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资存托凭证。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 158,792,292.00份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 90,515,062.72元(2025年03月31日) |
备注 | -- |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
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近1月 | 2.26% | 近3月 | -2.39% |
近6月 | -12.67% | 近1年 | -12.48% |
近2年 | -28.36% | 近3年 | -28.25% |
近5年 | -- | 今年以来 | -3.14% |
成立以来 | -44.79% |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
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2025-03-31 | 迈瑞医疗 | 37,442.00 | 8,761,428.00 | 9.68 |
2025-03-31 | 爱尔眼科 | 563,626.00 | 7,484,953.28 | 8.27 |
2025-03-31 | 联影医疗 | 49,845.00 | 6,080,591.55 | 6.72 |
2025-03-31 | 爱美客 | 18,326.00 | 3,288,600.70 | 3.63 |
2025-03-31 | 新产业 | 47,460.00 | 2,763,121.20 | 3.05 |
2025-03-31 | 惠泰医疗 | 7,130.00 | 2,761,449.00 | 3.05 |
2025-03-31 | 鱼跃医疗 | 72,700.00 | 2,535,776.00 | 2.80 |
2025-03-31 | 美年健康 | 378,700.00 | 2,135,868.00 | 2.36 |
2025-03-31 | 九安医疗 | 47,400.00 | 1,992,696.00 | 2.20 |
2025-03-31 | 山东药玻 | 80,200.00 | 1,871,868.00 | 2.07 |
比例配售确认日期 | 配售比例 |
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