创新药ETF南方
159858
股票型
中高风险(R4)
日涨跌
0.07%
近1月
-3.20%
近3月
6.81%
近6月
-3.26%
近1年
5.62%
今年以来
3.93%
成立以来
-43.09%
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
创新药ETF南方
159858
股票型
中高风险(R4)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
朱恒红
北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员;2019年7月12日至2020年12月25日,任投资经理;2023年4月13日至2024年5月17日,任南方沪深300ESG基准ETF基金经理;2020年12月25日至今,任南方策略基金经理;2021年4月23日至今,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年7月16日至今,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2021年11月2日至今,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2022年6月17日至今,任南方恒生生物科技ETF(QDII)(原:南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII))基金经理;2022年7月11日至今,任南方中证上海环交所碳中和ETF基金经理;2022年12月1日至今,任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理;2023年5月30日至今,任南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)(原:南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII))基金经理;2023年6月1日至今,任南方中证上海环交所碳中和ETF联接基金经理;2023年10月24日至今,任南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接基金经理;2023年12月8日至今,任南方上证科创板100ETF基金经理;2024年4月16日至今,任南方中证创新药产业ETF发起联接基金经理;2024年5月30日至今,任南方深证主板50ETF基金经理;2024年6月24日至今,任南方上证科创板100ETF联接基金经理;2024年9月25日至今,任南方中证A500ETF基金经理;2024年10月18日至今,任南方深证主板50ETF联接基金经理;2024年11月12日至今,任南方中证A500ETF联接基金经理;2025年1月14日至今,任南方中证港股通汽车产业主题指数发起基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2024-06-24~至今
38.46%
2024-06-24~至今
38.28%
2024-04-16~至今
5.39%
2024-04-16~至今
5.19%
2024-05-30~至今
4.68%
2022-12-01~至今
-0.42%
2023-06-01~至今
-2.87%
2024-10-18~至今
-3.22%
2024-09-25~至今
-3.35%
2024-10-18~至今
-3.37%
2023-06-01~至今
-3.48%
2024-12-13~至今
-3.48%
2023-12-08~至今
-4.03%
2024-11-12~至今
-5.16%
2024-11-12~至今
-5.25%
2022-06-17~至今
-11.80%
2020-12-25~至今
-14.96%
2022-07-11~至今
-26.50%
2021-07-16~至今
-37.23%
2021-11-02~至今
-46.33%
2021-04-23~至今
-47.62%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称南方中证创新药产业ETF基金代码159858
扩位证券简称创新药ETF南方
基金类型股票型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人招商银行股份有限公司
成立时间2021年03月12日合同生效日2021年03月12日
基金风险等级中高风险(R4)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证创新药产业指数,及其未来可能发生的变更。
投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可投资于存托凭证。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额384,098,318.00份(2025年03月31日)基金资产规模223,519,883.24元(2025年03月31日)
备注--
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月-3.20%近3月6.81%
近6月-3.26%近1年5.62%
近2年-19.94%近3年-19.13%
近5年--今年以来3.93%
成立以来-43.09%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.15%
    托管费率(年)0.05%
    认购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    M<50万0.08%
    50万≤M<100万0.05%
    100万≤M每笔500元
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 药明康德 386,160.00 25,996,291.20 11.63
    2025-03-31 恒瑞医药 461,140.00 22,688,088.00 10.15
    2025-03-31 科伦药业 313,800.00 10,113,774.00 4.52
    2025-03-31 华东医药 215,022.00 7,891,307.40 3.53
    2025-03-31 复星医药 311,600.00 7,737,028.00 3.46
    2025-03-31 长春高新 78,800.00 7,706,640.00 3.45
    2025-03-31 智飞生物 293,383.00 7,120,405.41 3.19
    2025-03-31 康龙化成 254,375.00 6,847,775.00 3.06
    2025-03-31 百济神州 28,187.00 6,732,183.08 3.01
    2025-03-31 泰格医药 127,154.00 6,460,694.74 2.89
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      南方基金代销(按首字母顺序排序)
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      基本信息
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      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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