金ETF
159834
其他类型
中高风险(R4)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
金ETF
159834
其他类型
中高风险(R4)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
孙伟
北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
金ETF159834
2022-03-03~至今
91.90%
2017-06-28~至今
85.33%
2017-06-29~至今
76.72%
2017-06-29~至今
71.25%
2023-07-25~至今
62.50%
2023-07-25~至今
61.63%
2024-03-19~至今
48.08%
2019-07-12~至今
44.58%
2019-07-12~至今
42.54%
2019-07-12~至今
37.61%
2024-03-19~至今
36.10%
2021-06-11~至今
26.28%
2024-03-27~至今
23.61%
2017-02-23~至今
18.59%
2016-08-17~至今
14.22%
2017-02-23~至今
14.08%
2024-03-27~至今
13.86%
2017-03-08~至今
12.77%
2017-03-08~至今
9.13%
2016-05-13~至今
8.36%
2020-12-01~至今
8.08%
2017-02-23~至今
7.18%
2016-08-19~至今
5.57%
2016-05-20~至今
5.24%
深成ETF159903
2016-08-19~至今
4.90%
2017-03-10~至今
3.34%
2015-07-10~至今
-0.08%
H股ETF159954
2018-02-08~至今
-3.51%
2018-02-12~至今
-5.48%
2024-12-13~至今
-7.55%
2018-02-12~至今
-8.17%
2020-09-16~至今
-16.88%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方上海金交易型开放式证券投资基金
基金简称南方上海金ETF基金代码159834
扩位证券简称金ETF
基金类型其他类型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立时间2022年03月03日合同生效日2022年03月03日
基金风险等级中高风险(R4)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额77,561,376.00份(2025年03月31日)基金资产规模565,669,795.80元(2025年03月31日)
备注--
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月8.10%近3月17.39%
近6月27.52%近1年43.37%
近2年71.39%近3年89.54%
近5年--今年以来27.13%
成立以来91.90%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.5%
    托管费率(年)0.1%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 Au99.99 773,410.00 563,305,439.40 99.58
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      南方基金代销(按首字母顺序排序)
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      基本信息
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      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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