近1月
| 基金全称 | 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方中证科创创业50ETF | 基金代码 | 159780 |
| 扩位证券简称 | 双创ETF | ||
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 成立时间 | 2021年06月24日 | 合同生效日 | 2021年06月24日 |
| 基金风险等级 | 中高风险(R4)(评级来自南方基金) | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证科创创业50指数，及其未来可能发生的变更。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可投资存托凭证。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
| 基金份额 | 7,650,048,583.00份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 4,219,244,894.12元(2025年03月31日) |
| 备注 | -- | ||
| 时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.40% | 近3月 | -4.21% |
| 近6月 | -7.27% | 近1年 | 9.57% |
| 近2年 | -12.86% | 近3年 | -9.95% |
| 近5年 | -- | 今年以来 | -7.45% |
| 成立以来 | -47.43% |
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 宁德时代 | 1,768,992.00 | 447,448,836.48 | 10.60 |
| 2025-03-31 | 中芯国际 | 3,417,152.00 | 305,254,188.16 | 7.23 |
| 2025-03-31 | 汇川技术 | 3,702,499.00 | 252,399,356.83 | 5.98 |
| 2025-03-31 | 迈瑞医疗 | 1,042,875.00 | 244,032,750.00 | 5.78 |
| 2025-03-31 | 海光信息 | 1,597,125.00 | 225,673,762.50 | 5.35 |
| 2025-03-31 | 寒武纪 | 361,301.00 | 225,090,523.00 | 5.33 |
| 2025-03-31 | 阳光电源 | 2,491,642.00 | 172,944,871.22 | 4.10 |
| 2025-03-31 | 澜起科技 | 1,962,813.00 | 153,649,001.64 | 3.64 |
| 2025-03-31 | 中际旭创 | 1,541,219.00 | 152,025,842.16 | 3.60 |
| 2025-03-31 | 中微公司 | 748,858.00 | 138,059,460.88 | 3.27 |
| 截止日期 | 债券名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 亿纬转债 | 51,225.00 | 5,122,679.64 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 志邦转债 | 10.00 | 1,000.09 | 0.00 |
| 比例配售确认日期 | 配售比例 |
|---|
