近1月
| 基金全称 | 南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方中证主要消费ETF | 基金代码 | 159689 |
| 扩位证券简称 | 消费ETF南方 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 运作方式 | 交易型开放式 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 成立时间 | 2023年03月03日 | 合同生效日 | 2023年03月03日 |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自南方基金) | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可投资于存托凭证。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金标的指数为中证主要消费指数，及其未来可能发生的变更。 | ||
| 基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
| 基金份额 | 112,147,787.00份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 86,638,155.01元(2025年03月31日) |
| 备注 | -- | ||
| 时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.93% | 近3月 | 6.56% |
| 近6月 | -9.20% | 近1年 | -8.99% |
| 近2年 | -18.14% | 近3年 | -- |
| 近5年 | -- | 今年以来 | 0.40% |
| 成立以来 | -22.03% |
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 贵州茅台 | 5,850.00 | 9,131,850.00 | 10.54 |
| 2025-03-31 | 伊利股份 | 307,500.00 | 8,634,600.00 | 9.97 |
| 2025-03-31 | 五粮液 | 60,800.00 | 7,986,080.00 | 9.22 |
| 2025-03-31 | 牧原股份 | 157,300.00 | 6,092,229.00 | 7.03 |
| 2025-03-31 | 山西汾酒 | 28,070.00 | 6,014,839.60 | 6.94 |
| 2025-03-31 | 泸州老窖 | 42,300.00 | 5,487,156.00 | 6.33 |
| 2025-03-31 | 温氏股份 | 306,400.00 | 5,107,688.00 | 5.90 |
| 2025-03-31 | 海天味业 | 95,970.00 | 3,894,462.60 | 4.50 |
| 2025-03-31 | 东鹏饮料 | 11,988.00 | 2,984,652.36 | 3.44 |
| 2025-03-31 | 洋河股份 | 34,701.00 | 2,645,951.25 | 3.05 |
| 比例配售确认日期 | 配售比例 |
|---|
