中证500ETF
159639
股票型
中风险(R3)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
中证500ETF
159639
股票型
中风险(R3)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
罗文杰
女,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至今,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理;2024年9月12日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理;2024年11月4日至今,任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2013-05-17~至今
104.83%
2013-05-17~至今
96.14%
2013-04-22~至今
94.32%
2013-04-22~至今
90.53%
2018-06-08~至今
56.63%
2018-06-08~至今
52.34%
2018-04-03~至今
47.25%
2024-03-27~至今
45.00%
2015-02-16~至今
38.51%
2017-02-23~至今
36.92%
2024-04-22~至今
13.44%
2024-03-19~至今
9.83%
2017-07-21~至今
9.79%
2024-04-08~至今
8.04%
2017-02-23~至今
-0.63%
2024-12-13~至今
-1.38%
沙特ETF159329
2024-07-05~至今
-2.80%
2024-12-13~至今
-3.07%
2018-03-09~至今
-3.49%
2024-06-26~至今
-8.58%
2021-08-02~至今
-14.22%
2020-12-18~至今
-42.24%
2017-08-24~至今
-48.17%
2017-08-24~至今
-49.74%
2017-08-25~至今
-51.29%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称南方中证500ETF基金代码510500
扩位证券简称中证500ETF
基金类型股票型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国农业银行股份有限公司
成立时间2013年02月06日合同生效日2013年02月06日
基金风险等级中风险(R3)(评级来自南方基金)
业绩比较基准中证500指数
投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金可投资存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额16,206,168,617.00份(2025年03月31日)基金资产规模94,871,842,351.25元(2025年03月31日)
备注申赎业务的证券代码:510500
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月5.24%近3月-1.91%
近6月-8.06%近1年4.64%
近2年-4.86%近3年7.23%
近5年13.41%今年以来-0.05%
成立以来89.66%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
1页/共1
    未查询到相关内容
    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.15%
    托管费率(年)0.05%
    认购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    M<100万1.00%
    100万≤M<300万0.60%
    300万≤M<500万0.30%
    500万≤M每笔1000元
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
    未查询到相关内容
    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 江淮汽车 22,392,194.00 806,118,984.00 0.85
    2025-03-31 光启技术 19,345,001.00 731,434,487.81 0.77
    2025-03-31 胜宏科技 7,746,330.00 627,530,193.30 0.66
    2025-03-31 东山精密 17,509,400.00 573,257,756.00 0.60
    2025-03-31 华工科技 12,959,012.00 532,485,803.08 0.56
    2025-03-31 润和软件 10,201,948.00 529,685,140.16 0.56
    2025-03-31 赤峰黄金 21,457,039.00 491,366,193.10 0.52
    2025-03-31 四川长虹 47,459,820.00 487,412,351.40 0.51
    2025-03-31 芯原股份 4,733,094.00 478,103,964.00 0.50
    2025-03-31 瑞芯微 2,676,905.00 463,907,636.50 0.49
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 太能转债 266,319.00 26,632,366.97 0.03
    2025-03-31 亿纬转债 10.00 1,000.04 0.00
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
    未查询到相关内容
    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
    1页/共1
      拆分/合并 拆分/合并比例
      未查询到相关内容
      南方基金代销(按首字母顺序排序)
      未查询到相关内容
      基本信息
      查询当日无相关申购赎回清单
      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
      1页/共1
        未查询到相关内容
        APP下载 APP下载
        南方基金APP下载二维码
        在线客服 在线客服
        返回顶部返回顶部