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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-10-23 1.0397 1.0397 -0.50% -- -- -- 3.97% 申购
160127 2017-10-23 1.1830 2.3980 0.34% 16.90% 33.85% 29.45% 139.85% 申购
000527 2017-10-23 2.4150 2.4150 1.22% 14.45% 25.26% 25.19% 141.50% 申购
202003 2017-10-23 1.1153 3.0380 1.09% 13.75% 20.52% 28.61% 356.51% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-23 1.1937 4.436% 2.27% 4.04% 3.60% 4.06% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 单位面值: 1元
    基金代码: 512700 存续时间: 不定期
    基金类型: 指数型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: ETF 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2017年06月28日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 本基金标的指数为中证银行指数
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
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