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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005403 2018-01-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005397 2018-01-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000527 2018-01-23 2.6970 2.6970 0.75% 19.03% 37.99% 5.73% 167.70% 申购
202003 2018-01-23 1.1875 3.1672 0.63% 22.98% 43.64% 5.18% 406.74% 申购
005554 2018-01-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002851 2018-01-23 1.6330 1.6330 0.74% 28.55% 58.46% 5.19% 62.10% 申购
004357 2018-01-23 1.2767 1.2767 0.70% 26.27% -- 6.12% 26.78% 申购
202005 2018-01-23 1.0450 1.9307 0.83% 14.18% 31.96% 3.12% 131.29% 申购
202023 2018-01-23 2.6640 2.6640 0.64% 17.91% 35.67% 4.13% 164.70% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2018-01-23 1.2744 4.721% 2.31% 4.53% 0.28% 5.24% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方原油证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 501018 存续时间: 不定期
    基金类型: FOF 申购赎回开放日: 本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日。
    运作方式: QDII 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年06月15日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 60%WTI原油价格收益率 + 40%BRENT原油价格收益率。
    基金风险等级: R3(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金为基金中的基金(FOF),投资于公募基金的比例不低于基金资产的80%。本基金以原油主题投资为主,投资于原油基金的比例不低于本基金非现金资产的80%。;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。就本基金合同而言,原油基金是指全球范围内跟踪原油价格的公募基金(包含ETF)。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 3.8603752416E8份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 3.571149104E8份(2017年09月30日)
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