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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005397 2017-12-11 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000844 2017-12-11 1.2070 1.2370 0.03% 7.96% 6.68% 6.40% 24.12% 申购
004357 2017-12-11 1.1928 1.1928 1.86% 18.30% -- -- 19.28% 申购
002851 2017-12-11 1.5240 1.5240 2.90% 23.20% 47.10% 51.94% 52.40% 申购
000527 2017-12-11 2.5020 2.5020 2.12% 15.51% 27.65% 29.70% 150.20% 申购
202005 2017-12-11 1.2709 1.9003 1.84% 16.66% 25.24% 30.55% 126.91% 申购
202023 2017-12-11 2.5240 2.5240 2.10% 14.26% 26.96% 29.77% 152.40% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-12-11 1.2114 4.670% 2.28% 4.45% 4.21% 4.68% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方恒元保本混合型证券投资基金 单位面值: 1元
    基金代码: 202211 存续时间: 不定期
    基金类型: 保本型 申购赎回开放日: 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2008年11月12日 基金托管人: 中国工商银行
    业绩比较基准: 3年期银行定期存款税后收益率
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 3.6854219923E8份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 4.4164522484E8份(2017年09月30日)
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