客服电话:400-889-8899
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005397 2017-12-11 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000844 2017-12-11 1.2070 1.2370 0.03% 7.96% 6.68% 6.40% 24.12% 申购
004357 2017-12-11 1.1928 1.1928 1.86% 18.30% -- -- 19.28% 申购
002851 2017-12-11 1.5240 1.5240 2.90% 23.20% 47.10% 51.94% 52.40% 申购
000527 2017-12-11 2.5020 2.5020 2.12% 15.51% 27.65% 29.70% 150.20% 申购
202005 2017-12-11 1.2709 1.9003 1.84% 16.66% 25.24% 30.55% 126.91% 申购
202023 2017-12-11 2.5240 2.5240 2.10% 14.26% 26.96% 29.77% 152.40% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-12-11 1.2114 4.670% 2.28% 4.45% 4.21% 4.68% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方宝元债券型基金 单位面值: 1元
    基金代码: 202101 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2002年09月20日 基金托管人: 中国工商银行
    业绩比较基准: 75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数)
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围:   本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 8.2800135147E8份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 1.65303919994E9份(2017年09月30日)
    备 注:


    在线客服


    搜索


    返回顶端

  • 基金概况
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 费率结构
  • 基金公告
  • 法律文件
  • 销售机构
  • 基金问答
  • 到期日查询
  • 申购赎回清单
  • 基金名称:
     
    查询历史净值:
    查询日期:     --
    基金名称:
    查询日期:     --
    基金名称:
    类别:
    标题:
    基金名称:
    类型:
    查询日期:  年
    基金名称:
    历史查询:   申购赎回清单文件下载
    基金名称:
    公告类别:
    标题: