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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-18 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
160140 2017-10-18 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
160127 2017-10-18 1.1820 2.3960 0.42% 16.34% 33.84% 29.34% 139.65% 申购
000527 2017-10-18 2.3880 2.3880 0.80% 13.88% 23.73% 23.79% 138.80% 申购
202003 2017-10-18 1.1017 3.0244 0.18% 12.87% 18.78% 27.04% 350.94% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-18 1.1890 4.451% 2.27% -- 3.53% 4.00% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方宝元债券型基金 单位面值: 1元
    基金代码: 202101 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2002年09月20日 基金托管人: 中国工商银行
    业绩比较基准: 75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数)
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围:   本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 8.1300927981E8份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 1.58922147105E9份(2017年06月30日)
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