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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
004702 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
001696 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004705 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002400 2017-07-25 1.1131 1.1131 0.15% 1.74% 4.72% 0.96% 11.29% 申购
002851 2017-07-26 1.2500 1.2500 -1.73% 19.39% -- 24.63% 25.00% 申购
000527 2017-07-26 2.2280 2.2280 -0.36% 13.56% 21.55% 15.50% 122.80% 申购
202005 2017-07-26 1.1235 1.7529 -0.74% 13.62% 14.76% 15.41% 100.59% 申购
202021 2017-07-26 1.3221 1.3421 -0.13% 9.84% 26.95% 13.22% 34.83% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-07-26 1.2294 4.604% 2.17% -- 2.47% 2.93% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 202027 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2014年07月24日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中证装备产业指数×80% + 上证国债指数×20%。
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%~95%,债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具投资不低于基金资产净值的5%。本基金投资于高端装备证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 3.3648983918E8份(2017年03月31日) 基金资产规模 : 4.5827095136E8份(2017年03月31日)
    备 注: 原南方金粮油基金,自2014年7月24日起,更名为南方高端装备


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