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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
004702 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
001696 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004705 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002400 2017-07-25 1.1131 1.1131 0.15% 1.74% 4.72% 0.96% 11.29% 申购
002851 2017-07-26 1.2500 1.2500 -1.73% 19.39% -- 24.63% 25.00% 申购
000527 2017-07-26 2.2280 2.2280 -0.36% 13.56% 21.55% 15.50% 122.80% 申购
202005 2017-07-26 1.1235 1.7529 -0.74% 13.62% 14.76% 15.41% 100.59% 申购
202021 2017-07-26 1.3221 1.3421 -0.13% 9.84% 26.95% 13.22% 34.83% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-07-26 1.2294 4.604% 2.17% -- 2.47% 2.93% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方优选成长混合型证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 202023 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2011年01月30日 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
    业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金为混合型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%~80%,其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的80%;债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%-70%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 2.3973788085E8份(2017年03月31日) 基金资产规模 : 5.0030639374E8份(2017年03月31日)
    备 注: 后端代码则根据不同代销机构而不同,中国工商银行和广东发展银行后端代码是202023,直销和其他代销机构的后端代码是202024


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