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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005123 2017-11-22 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002851 2017-11-22 1.5560 1.5560 -1.14% 34.76% 55.07% 56.93% 57.40% 申购
501302 2017-11-22 1.0949 1.0949 0.51% -- -- -- 8.93% 申购
160127 2017-11-22 1.2910 2.6170 -1.00% 30.92% 41.73% 42.69% 164.38% 申购
202003 2017-11-22 1.2074 3.1301 -0.68% 29.07% 32.97% 40.19% 397.60% 申购
001536 2017-11-22 1.2110 1.2550 -0.08% 12.95% 18.31% 20.68% 26.59% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-11-22 1.2209 4.523% 2.28% 4.31% 3.96% 4.43% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 202021 存续时间: 不定期
    基金类型: 指数型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2010年08月27日 基金托管人: 中国工商银行
    业绩比较基准: 中证南方小康产业指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 7.1344567289E8份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 9.4858497482E8份(2017年09月30日)
    备 注: 后端代码202022


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