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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
160140 2017-09-22 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
160127 2017-09-22 1.1530 2.3380 0.09% 13.37% 35.27% 26.17% 133.77% 申购
501302 2017-09-22 1.0246 1.0246 -0.67% -- -- -- 2.46% 申购
160119 2017-09-22 1.6150 1.7150 -0.58% 1.66% 3.87% 5.47% 76.21% 申购
002656 2017-09-22 0.9049 0.9049 -0.31% -2.17% -9.27% -1.63% -9.51% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-09-23 1.2274 4.590% 2.26% -- 3.21% 3.67% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方策略优化混合型证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 202019 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2010年03月30日 基金托管人: 招商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%,债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为5%~40%。固定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债)、央行票据、短期融资券、可转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等,其中现金以及到期日在1年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他投资品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 8.2880778414E8份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 1.22830889467E9份(2017年06月30日)
    备 注: 后端代码202020


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