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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
004357 2017-02-22 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004224 2017-02-22 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004069 2017-02-22 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
001421 2017-02-22 1.3120 1.3120 0.46% 5.07% 28.80% 0.38% 30.60% 申购
001335 2017-02-22 1.1400 1.1400 0.09% 1.88% 10.26% 0.62% 13.90% 申购
002851 2017-02-22 1.1180 1.1180 0.81% 10.68% -- 10.57% 10.90% 申购
202019 2017-02-22 1.6280 1.6480 0.37% 6.92% 29.86% 2.01% 65.42% 申购
202005 2017-02-22 1.0116 1.6410 0.08% 1.81% 21.32% 3.83% 80.47% 申购
001420 2017-02-22 1.0332 1.0332 0.51% 5.32% 24.17% 5.51% 2.80% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方盛元红利混合型证券投资基金 单位面值: 1元
    基金代码: 202009 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2008年03月21日 基金托管人: 中国建设银行
    业绩比较基准: 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数
    基金风险等级: 高(评级来自海通证券)
    投资范围:   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   封闭期内,股票占基金资产的60%-100%,其中对红利股的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-40%;权证占基金资产净值的0-3%;资产支持证券占基金资产净值的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0。   封闭期届满转型为开放式基金后,股票占基金资产的60%-95%,其中对红利股的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%;权证占基金资产净值的0-3%;资产支持证券占基金资产净值的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 1.32775180624E9份(2016年12月31日) 基金资产规模 : 1.16366727462E9份(2016年12月31日)
    备 注: 后端代码202010


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