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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
004702 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
001696 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004705 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002400 2017-07-25 1.1131 1.1131 0.15% 1.74% 4.72% 0.96% 11.29% 申购
002851 2017-07-26 1.2500 1.2500 -1.73% 19.39% -- 24.63% 25.00% 申购
000527 2017-07-26 2.2280 2.2280 -0.36% 13.56% 21.55% 15.50% 122.80% 申购
202005 2017-07-26 1.1235 1.7529 -0.74% 13.62% 14.76% 15.41% 100.59% 申购
202021 2017-07-26 1.3221 1.3421 -0.13% 9.84% 26.95% 13.22% 34.83% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-07-26 1.2294 4.604% 2.17% -- 2.47% 2.93% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 单位面值: 1元
    基金代码: 202007 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2007年11月09日 基金托管人: 中国工商银行
    业绩比较基准: 85%×沪深300指数+15%×上证国债指数
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围:   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。   股票占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%;权证占基金资产净值的0-3%;资产支持证券占基金资产净值的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 3.15697049834E9份(2017年03月31日) 基金资产规模 : 2.34119211725E9份(2017年03月31日)
    备 注: 1、后端代码202008 2、南方隆元由“基金隆元”封转开后集中募集设立; 3、原“基金隆元”持有者经确权后,基金的持有时间从2007年11月9日起计算;南方隆元集中申购期购买客户,基金的持有时间从2007年12月5日起计算


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