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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-10-23 1.0397 1.0397 -0.50% -- -- -- 3.97% 申购
160127 2017-10-23 1.1830 2.3980 0.34% 16.90% 33.85% 29.45% 139.85% 申购
000527 2017-10-23 2.4150 2.4150 1.22% 14.45% 25.26% 25.19% 141.50% 申购
202003 2017-10-23 1.1153 3.0380 1.09% 13.75% 20.52% 28.61% 356.51% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-23 1.1937 4.436% 2.27% 4.04% 3.60% 4.06% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF) 单位面值: 1.00元
    基金代码: 160139 存续时间: 不定期
    基金类型: 股票型 申购赎回开放日:
    运作方式: QDII 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2017年04月26日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 标的指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括港股通标的股票、境内上市的股票)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 3.936322532E7份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 3.896776092E7份(2017年06月30日)
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