南方基金--基金产品

基金名称	基金代码	净值日期	基金净值	累计净值	日涨幅	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	网上直销
南方安福混合	005059	2017-10-23	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--	认购
恒生联接	501302	2017-10-23	1.0397	1.0397	-0.50%	--	--	--	3.97%	申购
南方消费	160127	2017-10-23	1.1830	2.3980	0.34%	16.90%	33.85%	29.45%	139.85%	申购
南方新优享	000527	2017-10-23	2.4150	2.4150	1.22%	14.45%	25.26%	25.19%	141.50%	申购
南方绩优	202003	2017-10-23	1.1153	3.0380	1.09%	13.75%	20.52%	28.61%	356.51%	申购

基金名称	基金代码	净值日期	万份收益(元)	7日年化	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	网上直销
南方天天利B	003474	2017-10-23	1.1937	4.436%	2.27%	4.04%	3.60%	4.06%	申购

基金名称：	南方中证国有企业改革指数分级基金	单位面值：	1.00元
基金代码：	160136	存续时间：	不定期
基金类型：	指数型	申购赎回开放日：	沪深证券交易所交易日
运作方式：	开放式	基金管理人：	南方基金管理有限公司
成立时间：	2015年06月03日	基金托管人：	海通证券股份有限公司
业绩比较基准：	标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
基金风险等级：	中(评级来自海通证券)
投资范围：	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金份额和资产规模
基金份额：	3.6973088763E8份(2017年06月30日)	基金资产规模：	3.6230601946E8份(2017年06月30日)
备注：

基金名称：

查询历史净值：

查询日期：

基金名称：

查询日期：

基金名称：

类别：

标题：

基金名称：

类型：

查询日期：

年

基金名称：

历史查询：

申购赎回清单文件下载

<table class="mt20 fund_table" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>
				<th width="15%" scope="row">基金名称：</th><td width="37%">{{fund_info.fundNameEx}}</td>
				<th width="16%">单位面值： </th><td width="32%">{{fund_info.faceValue}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">基金代码：</th><td id="fid">{{fund_info.fundCode}}</td><th>存续时间：</th><td>{{fund_info.duration}}</td>
				<tr><th scope="row">基金类型：</th><td>{{fund_info.style_des}}</td><th>申购赎回开放日：</th><td>{{fund_info.sgshkfr}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">运作方式：</th><td>{{fund_info.operatorStyle}} </td><th>基金管理人： </th><td>{{fund_info.jjglr}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">成立时间：</th><td>{{fmt_funddate}}</td><th>基金托管人：</th><td>{{fund_info.jjtgr}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">业绩比较基准：</th><td colspan="3">{{fund_info.yjbjjz}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">基金风险等级：</th><td colspan="3">{{fmt_rating}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">投资范围： </th><td colspan="3" style="text-align:left;">{{&fmt_gk_info}}</td></tr>
				<tr><td colspan="4" scope="row">基金份额和资产规模 </td></tr>
				<tr><th scope="row">基金份额 ： </th><td style="text-align:left;">{{fmt_fundsize}}</td>
				<th>基金资产规模 ：</th><td style="text-align:left;">{{fmt_fundasset}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">备 注：</th><td colspan="3" style="text-align:left;">{{&fmt_remark_info}}</td></tr>
				{{&fmt_zty}}
				{{&fmt_brick}}
			</tr>
		</table>

<table width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0"
			style="border:1px solid #A7A7A7;text-align:left;padding-left:15px;">
			<tr>
				<td height="30" width="100%" colspan="2">
					 <strong>历史各运作期收益率查询：</strong>
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td height="30" width="40%">
					<label for="yzq_search_type_1">
						<input type="radio" name="yzq_search_type" id="yzq_search_type_1" value="1"/>按运作起始日查询
					</label>  
					<label for="yzq_search_type_2">
						<input type="radio" name="yzq_search_type" id="yzq_search_type_2" value="2" checked="checked" />按运作到期日查询
					</label>
				</td>
				<td width="60%">查询日期：
					<input class="date-picker" name="timestart_yzq" id="timestart_yzq" type="text" size="16" maxlength="8" /> --
					<input class="date-picker" name="timeend_yzq" id="timeend_yzq" type="text" size="16" maxlength="8" />
					<input type="submit" value="提交" onclick="queryYzq(1);" />
				</td>
			</tr>
		</table>
		<table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="fund_table" >
			<tr>
			   <th width="25%">
					<strong>运作期起始日 </strong>
				</th>
				<th width="25%">
					<strong>运作期到期日 </strong>
				</th>
				<th width="25%">
					<strong>运作期年化收益率% </strong>
				</th>
			</tr>
			{{#yzqList}}
			<tr>
				<td>
					{{fmt_fyzqqsr}}
				</td>
				<td>
					{{fmt_fyzqjsr}}
				</td>
				<td>
					<span>{{fmt_fyzqnhsyl}}%</span>		
				</td>
			</tr>
		   {{/yzqList}}
		</table>
		<div class="manu" style="padding-top:15px;" id="suffixPageNav"></div>

{{#corebo}}
		<div class="mt20" style="font-size:14px;">管理费率（年）：<u> {{fmt_glRatio}}% </u>
			<br>托管费率（年）：<u> {{fmt_tgRatio}}% </u>
		{{&fmt_xshtml}}
		</div>
	{{/corebo}}

<div class="mt15">
		<h2>认购费率: </h2>
		<table class="fund_table mt10" id="fund_table_c" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>{{&fmt_rg_header_1}}</tr>          
			<tr>{{&fmt_rg_header_2}}</tr>
			{{#rgList}}<tr>{{&fmt_rgfl_data}}</tr>{{/rgList}}
		</table>
	</div>

<div class="mt15">
		<h2>申购费率：</h2>
		<table class="fund_table mt10" id="fund_table_c" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>{{&fmt_sg_header_1}}</tr>
			<tr>{{&fmt_sg_header_2}}</tr>
			{{#sgList}}<tr>{{&fmt_sgfl_data}}</tr>{{/sgList}}
		</table>
	</div>

<div class="mt15">
		<h2>赎回费率：</h2>
		{{&fmt_shfl_desp}}
		<table class="fund_table mt10 {{fmt_sh_class}}" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>{{&fmt_shfl_header}}</tr>
			{{#shList}}
			<tr>
				<td>{{bold}}</td>
				<td>{{fmt_sh_ratio}}</td>
			</tr>
			{{/shList}}

{{#timePointList}}
			<tr>
				<td>{{timePoint}}</td>
				<td>{{fmt_timeRatio}}</td>
			</tr>
			{{/timePointList}}
		</table>
		{{&fmt_shfl_suffix_desp}}
	</div>

<div class="mt15">
		<h2>转换补差费率：</h2>
		<table class="fund_table mt10" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>
				<th width="33.3%" scope="col">转入基金</th>
				<th width="33.3%" scope="col">转换金额（M）</th>
				<th scope="col">标准转换补差费率%</th>
			</tr>
			<tr>
				<td id="selectFund">
					<select required id="zhbcflSelect">
					<option value="-1">请选择</option>
					{{#collection13}}<option value="{{otherFundCode}}">{{otherFundName}}</option>{{/collection13}}
					</select>
				</td>
				<td colSpan="2" style="padding:0px;border-right:none;border-bottom:none;">
					<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;">
						<tbody id="zhbcflTable">
						<tr><td style="border-right:1px solid gray;width:50%"> </td><td> </td></tr>
						</tbody>
					</table>
				</td>
		</table>
	</div>
	<div class="mt15">温馨提示: 1. 转换时正常收取转出基金的赎回费
		<p class="pl20"><span class="pl30"> 2</span>. 关于南方避险转换: 仅在到期操作期间可转为南方现金</p>
	</div>

基金名称：

公告类别：

标题：

<div class="Fund_ma01">
		  <ul id="lcmenu" class="clearfix">
			<td><li><a id="lc14Href" href="javascript:;">理财14天</a></li></td>
			<td><li><a id="lc60Href" href="javascript:;">理财60天（A/B）</a></li></td>
			<td><li><a id="lc60EHref" href="javascript:;">理财60天E</a></li></td>
		  </ul>
		</div>
		 <div class="search_fund mt10">
		  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
			<tr>
			  <td style="width:155px;">请选择申购日期：</td>
			  <td class="wenben" width="168px;">
			  <input class="date-picker" style="z-index:10000;position:relative" id="sgdate" name="sgdate" type="text" value="{{&fmt_sgdate_param}}"/>
			  </td>
			  <td id="showSgDate" style="background:white; text-align:left; padding-left:20px;" class="red">
				您选择的申购日期是: {{fmt_sg_date}}
			  </td>
			</tr>
		  </table>
		</div>
		<table class="mt10 Fund_ma02" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
		  <tr>
			<td class="Fund_ma021">首个到期日：</td>{{&fmt_first_endData}}
			<td class="Fund_ma023">首个到期日：申购理财基金后，第一个运作周期的到期日</td>
		  </tr>
		</table>
		<table class="mt10 Fund_ma02" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
		  <tr>
			<td class="Fund_ma021">最新到期日：</td>{{&fmt_latest_endData}}
			<td class="Fund_ma023">最新到期日：申购理财基金后，即将到期的最近一个运作周期到期日（适合已持有多个运作期未赎回的投资者查看）</td>
		  </tr>
		</table>
		{{&fmt_tip_1}}
		<div class="f14 gray36">{{fmt_sg_date}}到期的是 {{&fmt_tip_2}} 申购的基金 </div>
		<div class="f14 gray36 pt15">{{&fmt_tip_3}}</div>
		<div class="clearfix Fund_ma03 pt15">更多操作：
		  <ul>
			<li><a href="https://trade.southernfund.com/etrading/" target="_blank">查询持有明细</a></li>
			<li><a href="https://trade.southernfund.com/etrading/AccoInit.do?BUSITYPE=loginhelp" target="_blank">首次登录查询系统</a></li>
			<li><a href="https://trade.southernfund.com/etrading/" target="_blank">立即申购</a></li>
			<li><a href="https://trade.southernfund.com/etrading/AccoInit.do?BUSITYPE=OPENACCO"	target="_blank">免费开户</a></li>
			<li><a href="javascript:;" onclick="ucws_preloginWin('','','');return false;">在线客服</a></li>
		  </ul>
		</div>

<div class="fund_red_tit mt15">基本信息</div>
		<table class="fund_red_table" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">最新公告日期</td>
			<td>{{fmt_trade_date}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">基金名称</td>
			<td>{{fundName}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">基金管理公司名称</td>
			<td>{{fundManagementCompany}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_shenzhen_class}}">
			<td class="fund_red_table01">基金代码</td>
			<td>{{fundId}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_shanghai_class}}">
			<td class="fund_red_table01">一级市场基金代码</td>
			<td>{{fundId}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_index_class}} {{fmt_shenzhen_class}}">
			<td class="fund_red_table01">标的指数代码</td>
			<td>{{UnderlyingIndex}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_type_class}} {{fmt_shenzhen_class}}">
			<td class="fund_red_table01">基金类型</td>
			<td>{{fmt_type}}</td>
		  </tr>
		</table>

<div class="fund_red_tit mt15">{{fmt_pre_trade_date}} 信息内容</div>
		<table class="fund_red_table" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">现金差额(单位:元)</td>
			<td>{{fmt_cashComponent}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)</td>
			<td>{{fmt_NAVperCU}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">基金份额净值(单位:元)</td>
			<td>{{fmt_nav}}</td>
		  </tr>
		</table>

<div class="fund_red_tit mt15">{{fmt_trade_date}} 信息内容</div>
		<table class="fund_red_table" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
		  <tr>
			<td  class="fund_red_table01">预估现金差额（单位:元）</td>
			<td>{{fmt_estimateCashComponent}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">最小申购、赎回单位(单位:份)</td>
			<td>{{fmt_creationRedemptionUnit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_shenzhen_class}}">
			<td class="fund_red_table01">T日最小申购赎回单位分红金额（单位：元）</td>
			<td>{{fmt_dividendPerCU}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">现金替代比例上限</td>
			<td>{{fmt_maxCashRatio}}%</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_limit_class}}">
			  <td class="fund_red_table01">申购上限</td>
			  <td>{{subLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_limit_class}}">
			  <td class="fund_red_table01">赎回上限</td>
			  <td>{{redeemLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">申购赎回组合证券只数</td>
			<td>{{recordNum}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">是否需要公布IOPV</td>
			<td>{{fmt_publish}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">是否允许申购</td>
			<td>{{fmt_creation}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">是否允许赎回</td>
			<td>{{fmt_redemption}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">当天累计可申购的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_CreationLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">当天累计可赎回的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_RedemptionLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_CreationLimitPerUser}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_RedemptionLimitPerUser}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">当天净申购的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_NetCreationLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">当天净赎回的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_NetRedemptionLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">单个证券账户当天净申购的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_NetCreationLimitPerUser}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">单个证券账户当天净赎回的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_NetRedemptionLimitPerUser}}</td>
		  </tr>
		</table>

<table class="fund_red_table" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<div class="fund_red_tit mt15">成份股信息内容</div>
			<table class="fund_red_table fund_red_table01" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			  <tr>
				<th scope="col">证券代码</th>
				<th scope="col">证券简称</th>
				<th scope="col">股票数量</th>
				<th scope="col">现金替代标志</th>

<th class="{{fmt_shanghai_class}}" scope="col">现金替代溢价比例</th>
				<th class="{{fmt_shanghai_class}}" scope="col">固定替代金额</th>

<th class="{{fmt_shenzhen_class}}" scope="col">可以现金替代保证金率</th>
				<th class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_lte1_class}}" scope="col">固定替代金额</th>
				<th class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}" scope="col">申购替代金额</th>
				<th class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}" scope="col">赎回替代金额</th>
				<th class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}" scope="col">挂牌市场</th>
		      </tr>
			  {{#list}}
			  <tr>
				<td>{{stockCode}}</td>
				<td>{{stockName}}</td>
				<td>{{stockQuality}}</td>
				<td>{{fmt_permit}}</td>

<td class="{{fmt_shanghai_class}}">{{percent}}</td>
				<td class="{{fmt_shanghai_class}}">{{subMoney}}</td>

<td class="{{fmt_shenzhen_class}}">{{percent}}</td>
				<td class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_lte1_class}}">{{subMoney}}</td>
				<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">{{subMoney}}</td>
				<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">{{subMoney2}}</td>
				<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">{{market}}</td>
			  </tr>
			  {{/list}}
			</table>
		</table>

南下基金

北上基金