南方基金--基金产品

基金名称	基金代码	净值日期	基金净值	累计净值	日涨幅	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	网上直销
南方安福混合	005059	2017-10-23	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--	认购
恒生联接	501302	2017-10-23	1.0397	1.0397	-0.50%	--	--	--	3.97%	申购
南方消费	160127	2017-10-23	1.1830	2.3980	0.34%	16.90%	33.85%	29.45%	139.85%	申购
南方新优享	000527	2017-10-23	2.4150	2.4150	1.22%	14.45%	25.26%	25.19%	141.50%	申购
南方绩优	202003	2017-10-23	1.1153	3.0380	1.09%	13.75%	20.52%	28.61%	356.51%	申购

基金名称	基金代码	净值日期	万份收益(元)	7日年化	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	网上直销
南方天天利B	003474	2017-10-23	1.1937	4.436%	2.27%	4.04%	3.60%	4.06%	申购

基金名称：	南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）C类	单位面值：	1.00元
基金代码：	160132	存续时间：	不定期
基金类型：	债券型	申购赎回开放日：	沪深证券交易所交易日
运作方式：	开放式	基金管理人：	南方基金管理有限公司
成立时间：	2014年04月28日	基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准：	一年期定期存款税后收益率+1.2%
基金风险等级：	中低(评级来自海通证券)
投资范围：	本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，其中对除国债和央行票据外的信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发新股，并持有因参与新股申购或增发所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。
基金份额和资产规模
基金份额：	3722059.0份(2017年06月30日)	基金资产规模：	3557245.36份(2017年06月30日)
备注：

基金名称：

查询历史净值：

查询日期：

基金名称：

查询日期：

基金名称：

类别：

标题：

基金名称：

类型：

查询日期：

年

基金名称：

历史查询：

申购赎回清单文件下载

<table class="mt20 fund_table" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>
				<th width="15%" scope="row">基金名称：</th><td width="37%">{{fund_info.fundNameEx}}</td>
				<th width="16%">单位面值： </th><td width="32%">{{fund_info.faceValue}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">基金代码：</th><td id="fid">{{fund_info.fundCode}}</td><th>存续时间：</th><td>{{fund_info.duration}}</td>
				<tr><th scope="row">基金类型：</th><td>{{fund_info.style_des}}</td><th>申购赎回开放日：</th><td>{{fund_info.sgshkfr}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">运作方式：</th><td>{{fund_info.operatorStyle}} </td><th>基金管理人： </th><td>{{fund_info.jjglr}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">成立时间：</th><td>{{fmt_funddate}}</td><th>基金托管人：</th><td>{{fund_info.jjtgr}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">业绩比较基准：</th><td colspan="3">{{fund_info.yjbjjz}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">基金风险等级：</th><td colspan="3">{{fmt_rating}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">投资范围： </th><td colspan="3" style="text-align:left;">{{&fmt_gk_info}}</td></tr>
				<tr><td colspan="4" scope="row">基金份额和资产规模 </td></tr>
				<tr><th scope="row">基金份额 ： </th><td style="text-align:left;">{{fmt_fundsize}}</td>
				<th>基金资产规模 ：</th><td style="text-align:left;">{{fmt_fundasset}}</td></tr>
				<tr><th scope="row">备 注：</th><td colspan="3" style="text-align:left;">{{&fmt_remark_info}}</td></tr>
				{{&fmt_zty}}
				{{&fmt_brick}}
			</tr>
		</table>

<table width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0"
			style="border:1px solid #A7A7A7;text-align:left;padding-left:15px;">
			<tr>
				<td height="30" width="100%" colspan="2">
					 <strong>历史各运作期收益率查询：</strong>
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td height="30" width="40%">
					<label for="yzq_search_type_1">
						<input type="radio" name="yzq_search_type" id="yzq_search_type_1" value="1"/>按运作起始日查询
					</label>  
					<label for="yzq_search_type_2">
						<input type="radio" name="yzq_search_type" id="yzq_search_type_2" value="2" checked="checked" />按运作到期日查询
					</label>
				</td>
				<td width="60%">查询日期：
					<input class="date-picker" name="timestart_yzq" id="timestart_yzq" type="text" size="16" maxlength="8" /> --
					<input class="date-picker" name="timeend_yzq" id="timeend_yzq" type="text" size="16" maxlength="8" />
					<input type="submit" value="提交" onclick="queryYzq(1);" />
				</td>
			</tr>
		</table>
		<table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" class="fund_table" >
			<tr>
			   <th width="25%">
					<strong>运作期起始日 </strong>
				</th>
				<th width="25%">
					<strong>运作期到期日 </strong>
				</th>
				<th width="25%">
					<strong>运作期年化收益率% </strong>
				</th>
			</tr>
			{{#yzqList}}
			<tr>
				<td>
					{{fmt_fyzqqsr}}
				</td>
				<td>
					{{fmt_fyzqjsr}}
				</td>
				<td>
					<span>{{fmt_fyzqnhsyl}}%</span>		
				</td>
			</tr>
		   {{/yzqList}}
		</table>
		<div class="manu" style="padding-top:15px;" id="suffixPageNav"></div>

{{#corebo}}
		<div class="mt20" style="font-size:14px;">管理费率（年）：<u> {{fmt_glRatio}}% </u>
			<br>托管费率（年）：<u> {{fmt_tgRatio}}% </u>
		{{&fmt_xshtml}}
		</div>
	{{/corebo}}

<div class="mt15">
		<h2>认购费率: </h2>
		<table class="fund_table mt10" id="fund_table_c" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>{{&fmt_rg_header_1}}</tr>          
			<tr>{{&fmt_rg_header_2}}</tr>
			{{#rgList}}<tr>{{&fmt_rgfl_data}}</tr>{{/rgList}}
		</table>
	</div>

<div class="mt15">
		<h2>申购费率：</h2>
		<table class="fund_table mt10" id="fund_table_c" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>{{&fmt_sg_header_1}}</tr>
			<tr>{{&fmt_sg_header_2}}</tr>
			{{#sgList}}<tr>{{&fmt_sgfl_data}}</tr>{{/sgList}}
		</table>
	</div>

<div class="mt15">
		<h2>赎回费率：</h2>
		{{&fmt_shfl_desp}}
		<table class="fund_table mt10 {{fmt_sh_class}}" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>{{&fmt_shfl_header}}</tr>
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			<tr>
				<td>{{bold}}</td>
				<td>{{fmt_sh_ratio}}</td>
			</tr>
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			<tr>
				<td>{{timePoint}}</td>
				<td>{{fmt_timeRatio}}</td>
			</tr>
			{{/timePointList}}
		</table>
		{{&fmt_shfl_suffix_desp}}
	</div>

<div class="mt15">
		<h2>转换补差费率：</h2>
		<table class="fund_table mt10" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>
				<th width="33.3%" scope="col">转入基金</th>
				<th width="33.3%" scope="col">转换金额（M）</th>
				<th scope="col">标准转换补差费率%</th>
			</tr>
			<tr>
				<td id="selectFund">
					<select required id="zhbcflSelect">
					<option value="-1">请选择</option>
					{{#collection13}}<option value="{{otherFundCode}}">{{otherFundName}}</option>{{/collection13}}
					</select>
				</td>
				<td colSpan="2" style="padding:0px;border-right:none;border-bottom:none;">
					<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;">
						<tbody id="zhbcflTable">
						<tr><td style="border-right:1px solid gray;width:50%"> </td><td> </td></tr>
						</tbody>
					</table>
				</td>
		</table>
	</div>
	<div class="mt15">温馨提示: 1. 转换时正常收取转出基金的赎回费
		<p class="pl20"><span class="pl30"> 2</span>. 关于南方避险转换: 仅在到期操作期间可转为南方现金</p>
	</div>

基金名称：

公告类别：

标题：

<div class="Fund_ma01">
		  <ul id="lcmenu" class="clearfix">
			<td><li><a id="lc14Href" href="javascript:;">理财14天</a></li></td>
			<td><li><a id="lc60Href" href="javascript:;">理财60天（A/B）</a></li></td>
			<td><li><a id="lc60EHref" href="javascript:;">理财60天E</a></li></td>
		  </ul>
		</div>
		 <div class="search_fund mt10">
		  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
			<tr>
			  <td style="width:155px;">请选择申购日期：</td>
			  <td class="wenben" width="168px;">
			  <input class="date-picker" style="z-index:10000;position:relative" id="sgdate" name="sgdate" type="text" value="{{&fmt_sgdate_param}}"/>
			  </td>
			  <td id="showSgDate" style="background:white; text-align:left; padding-left:20px;" class="red">
				您选择的申购日期是: {{fmt_sg_date}}
			  </td>
			</tr>
		  </table>
		</div>
		<table class="mt10 Fund_ma02" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
		  <tr>
			<td class="Fund_ma021">首个到期日：</td>{{&fmt_first_endData}}
			<td class="Fund_ma023">首个到期日：申购理财基金后，第一个运作周期的到期日</td>
		  </tr>
		</table>
		<table class="mt10 Fund_ma02" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
		  <tr>
			<td class="Fund_ma021">最新到期日：</td>{{&fmt_latest_endData}}
			<td class="Fund_ma023">最新到期日：申购理财基金后，即将到期的最近一个运作周期到期日（适合已持有多个运作期未赎回的投资者查看）</td>
		  </tr>
		</table>
		{{&fmt_tip_1}}
		<div class="f14 gray36">{{fmt_sg_date}}到期的是 {{&fmt_tip_2}} 申购的基金 </div>
		<div class="f14 gray36 pt15">{{&fmt_tip_3}}</div>
		<div class="clearfix Fund_ma03 pt15">更多操作：
		  <ul>
			<li><a href="https://trade.southernfund.com/etrading/" target="_blank">查询持有明细</a></li>
			<li><a href="https://trade.southernfund.com/etrading/AccoInit.do?BUSITYPE=loginhelp" target="_blank">首次登录查询系统</a></li>
			<li><a href="https://trade.southernfund.com/etrading/" target="_blank">立即申购</a></li>
			<li><a href="https://trade.southernfund.com/etrading/AccoInit.do?BUSITYPE=OPENACCO"	target="_blank">免费开户</a></li>
			<li><a href="javascript:;" onclick="ucws_preloginWin('','','');return false;">在线客服</a></li>
		  </ul>
		</div>

<div class="fund_red_tit mt15">基本信息</div>
		<table class="fund_red_table" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">最新公告日期</td>
			<td>{{fmt_trade_date}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">基金名称</td>
			<td>{{fundName}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">基金管理公司名称</td>
			<td>{{fundManagementCompany}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_shenzhen_class}}">
			<td class="fund_red_table01">基金代码</td>
			<td>{{fundId}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_shanghai_class}}">
			<td class="fund_red_table01">一级市场基金代码</td>
			<td>{{fundId}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_index_class}} {{fmt_shenzhen_class}}">
			<td class="fund_red_table01">标的指数代码</td>
			<td>{{UnderlyingIndex}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_type_class}} {{fmt_shenzhen_class}}">
			<td class="fund_red_table01">基金类型</td>
			<td>{{fmt_type}}</td>
		  </tr>
		</table>

<div class="fund_red_tit mt15">{{fmt_pre_trade_date}} 信息内容</div>
		<table class="fund_red_table" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">现金差额(单位:元)</td>
			<td>{{fmt_cashComponent}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)</td>
			<td>{{fmt_NAVperCU}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">基金份额净值(单位:元)</td>
			<td>{{fmt_nav}}</td>
		  </tr>
		</table>

<div class="fund_red_tit mt15">{{fmt_trade_date}} 信息内容</div>
		<table class="fund_red_table" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
		  <tr>
			<td  class="fund_red_table01">预估现金差额（单位:元）</td>
			<td>{{fmt_estimateCashComponent}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">最小申购、赎回单位(单位:份)</td>
			<td>{{fmt_creationRedemptionUnit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_shenzhen_class}}">
			<td class="fund_red_table01">T日最小申购赎回单位分红金额（单位：元）</td>
			<td>{{fmt_dividendPerCU}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">现金替代比例上限</td>
			<td>{{fmt_maxCashRatio}}%</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_limit_class}}">
			  <td class="fund_red_table01">申购上限</td>
			  <td>{{subLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_limit_class}}">
			  <td class="fund_red_table01">赎回上限</td>
			  <td>{{redeemLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">申购赎回组合证券只数</td>
			<td>{{recordNum}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">是否需要公布IOPV</td>
			<td>{{fmt_publish}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">是否允许申购</td>
			<td>{{fmt_creation}}</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td class="fund_red_table01">是否允许赎回</td>
			<td>{{fmt_redemption}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">当天累计可申购的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_CreationLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">当天累计可赎回的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_RedemptionLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_CreationLimitPerUser}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_RedemptionLimitPerUser}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">当天净申购的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_NetCreationLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">当天净赎回的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_NetRedemptionLimit}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">单个证券账户当天净申购的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_NetCreationLimitPerUser}}</td>
		  </tr>
		  <tr class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
			<td class="fund_red_table01">单个证券账户当天净赎回的基金份额上限</td>
			<td>{{fmt_NetRedemptionLimitPerUser}}</td>
		  </tr>
		</table>

<table class="fund_red_table" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<div class="fund_red_tit mt15">成份股信息内容</div>
			<table class="fund_red_table fund_red_table01" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			  <tr>
				<th scope="col">证券代码</th>
				<th scope="col">证券简称</th>
				<th scope="col">股票数量</th>
				<th scope="col">现金替代标志</th>

<th class="{{fmt_shanghai_class}}" scope="col">现金替代溢价比例</th>
				<th class="{{fmt_shanghai_class}}" scope="col">固定替代金额</th>

<th class="{{fmt_shenzhen_class}}" scope="col">可以现金替代保证金率</th>
				<th class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_lte1_class}}" scope="col">固定替代金额</th>
				<th class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}" scope="col">申购替代金额</th>
				<th class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}" scope="col">赎回替代金额</th>
				<th class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}" scope="col">挂牌市场</th>
		      </tr>
			  {{#list}}
			  <tr>
				<td>{{stockCode}}</td>
				<td>{{stockName}}</td>
				<td>{{stockQuality}}</td>
				<td>{{fmt_permit}}</td>

<td class="{{fmt_shanghai_class}}">{{percent}}</td>
				<td class="{{fmt_shanghai_class}}">{{subMoney}}</td>

<td class="{{fmt_shenzhen_class}}">{{percent}}</td>
				<td class="{{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_lte1_class}}">{{subMoney}}</td>
				<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">{{subMoney}}</td>
				<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">{{subMoney2}}</td>
				<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">{{market}}</td>
			  </tr>
			  {{/list}}
			</table>
		</table>

南下基金

北上基金