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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
004702 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
001696 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004705 2017-07-26 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002400 2017-07-25 1.1131 1.1131 0.15% 1.74% 4.72% 0.96% 11.29% 申购
002851 2017-07-26 1.2500 1.2500 -1.73% 19.39% -- 24.63% 25.00% 申购
000527 2017-07-26 2.2280 2.2280 -0.36% 13.56% 21.55% 15.50% 122.80% 申购
202005 2017-07-26 1.1235 1.7529 -0.74% 13.62% 14.76% 15.41% 100.59% 申购
202021 2017-07-26 1.3221 1.3421 -0.13% 9.84% 26.95% 13.22% 34.83% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-07-26 1.2294 4.604% 2.17% -- 2.47% 2.93% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 160127 存续时间: 不定期
    基金类型: 股票型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2012年03月13日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 股票投资占基金资产的比例范围为80%~95%,其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%。债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%~20%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 6.2926430733E8份(2017年03月31日) 基金资产规模 : 6.3245122871E8份(2017年03月31日)
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