客服电话:400-889-8899
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005403 2018-01-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005397 2018-01-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005554 2018-01-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000527 2018-01-19 2.6350 2.6350 -0.04% 19.98% 37.22% 4.11% 163.60% 申购
002851 2018-01-19 1.5640 1.5640 -1.14% 27.17% 55.71% 2.66% 58.20% 申购
004357 2018-01-19 1.2407 1.2407 0.10% 23.80% -- 3.74% 23.94% 申购
202005 2018-01-19 1.0235 1.9092 0.19% 14.62% 30.26% 1.64% 127.99% 申购
202023 2018-01-19 2.6050 2.6050 -0.42% 18.16% 35.19% 2.91% 161.60% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2018-01-19 1.2592 4.747% 2.30% 4.52% 0.23% 5.19% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方中债10年期国债指数A类 单位面值: 1.00元
    基金代码: 160123 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年08月17日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中债10年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
    基金风险等级: R1(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性银行金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 1.284730071E7份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 1.513894334E7份(2017年09月30日)
    备 注:


    在线客服


    搜索


    返回顶端

  • 基金概况
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 费率结构
  • 基金公告
  • 法律文件
  • 销售机构
  • 基金问答
  • 到期日查询
  • 申购赎回清单
  • 基金名称:
     
    查询历史净值:
    查询日期:     --
    基金名称:
    查询日期:     --
    基金名称:
    类别:
    标题:
    基金名称:
    类型:
    查询日期:  年
    基金名称:
    历史查询:   申购赎回清单文件下载
    基金名称:
    公告类别:
    标题: