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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-18 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
160140 2017-10-18 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
160127 2017-10-18 1.1820 2.3960 0.42% 16.34% 33.84% 29.34% 139.65% 申购
000527 2017-10-18 2.3880 2.3880 0.80% 13.88% 23.73% 23.79% 138.80% 申购
202003 2017-10-18 1.1017 3.0244 0.18% 12.87% 18.78% 27.04% 350.94% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-18 1.1890 4.451% 2.27% -- 3.53% 4.00% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方金砖四国指数证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 160121 存续时间: 不定期
    基金类型: 指数型 申购赎回开放日: 参见南方QDII产品开放日列表
    运作方式: QDII 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2010年12月09日 基金托管人: 境内:中国工商银行 境外:布朗兄弟哈里曼银行
    业绩比较基准: 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围:   本基金主要投资于全球证券市场中的金砖四国指数的成份股(包括股票和/或存托凭证,下同)、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发),其中金砖四国指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、ETF基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 1.2264172856E8份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 1.1361493861E8份(2017年06月30日)
    备 注: 后端代码160122
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