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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005403 2018-01-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005397 2018-01-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000527 2018-01-23 2.6970 2.6970 0.75% 19.03% 37.99% 5.73% 167.70% 申购
202003 2018-01-23 1.1875 3.1672 0.63% 22.98% 43.64% 5.18% 406.74% 申购
005554 2018-01-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002851 2018-01-23 1.6330 1.6330 0.74% 28.55% 58.46% 5.19% 62.10% 申购
004357 2018-01-23 1.2767 1.2767 0.70% 26.27% -- 6.12% 26.78% 申购
202005 2018-01-23 1.0450 1.9307 0.83% 14.18% 31.96% 3.12% 131.29% 申购
202023 2018-01-23 2.6640 2.6640 0.64% 17.91% 35.67% 4.13% 164.70% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2018-01-23 1.2744 4.721% 2.31% 4.53% 0.28% 5.24% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金C类 单位面值: 1元
    基金代码: 005394 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2018年01月19日 基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中债综合指数收益率
    基金风险等级: R1(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证等权益资产,可转换债券仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
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